SICAV
Vazabi Gestion SICAV SA
Vazabi Gestion SICAV SA · ES0183185034 · Registro CNMV 1439 Riesgo 4, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
26,6 M€
+15,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+15,35%
Valor liquidativo
3,42
+15,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 26,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 16,52% | 4,4 M$ | 16,94% | Igual |
Ishares Nasdaq 100 Usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 12,45% | 3,3 M$ | 14,52% | Baja peso |
Jh Global Tech Leader-a2 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,97% | 2,7 M$ | 10,74% | Baja peso |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,40% | 2,0 M€ | 6,18% | Sube peso |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,64% | 1,8 M€ | 6,82% | Igual |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 6,42% | 1,7 M$ | 7,20% | Baja peso |
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,41% | 1,7 M€ | 6,66% | Igual |
Bluebox Global Tec Fd-i Usda Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,59% | 1,2 M$ | 4,05% | Sube peso |
Frank-technology-i Acc Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,39% | 1,2 M$ | 3,70% | Sube peso |
Acadian Em Eq Ucit Ii-cusdia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,53% | 940 mil$ | 1,13% | Sube peso |
Fundpartner Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,15% | 840 mil$ | 3,32% | Igual |
Jhhf-pan European S/C-gu2eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,64% | 703 mil€ | - | Nueva |
Russell Investment Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,99% | 531 mil€ | - | Nueva |
Hanetf Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,63% | 433 mil€ | 1,68% | Igual |
Dws Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,62% | 432 mil€ | 1,81% | Baja peso |
Invesco Asset Manage Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,51% | 403 mil$ | 1,12% | Sube peso |
Fil Investment Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,24% | 331 mil$ | 1,07% | Sube peso |
Generali Asset Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,23% | 328 mil€ | - | Nueva |
Mfs International Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,17% | 313 mil€ | - | Nueva |
Polar Biotechnology-i Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,10% | 294 mil$ | 1,03% | Sube peso |
Nomura Fds Ir-jpn Str V-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,96% | 256 mil€ | 0,99% | Igual |
Invesco Asset Manage Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,81% | 215 mil€ | - | Nueva |
Bkt Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,78% | 208 mil€ | 0,89% | Baja peso |
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