Welzia Capital Sub-debt
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 39 millones, un 24,8 % más que en diciembre tras sumar 142 partícipes. En el semestre entró en 30 valores, entre ellos Ult S/T Bond Plus-si C EUR y Banco Comerc Portugu, y salió de 6, entre ellos Ult S/T Bonds Plus y Societe Generale.
Patrimonio
39,1 M€
+24,8 % desde diciembre
Partícipes
430
+142 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,61 €
12,43 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ult S/T Bond Plus-si C EUR4,08 %
- Banco Comerc Portugu1,68 %
- HSBC1,55 %
- Societe Generale1,53 %
- Banco CTT1,28 %
- y 25 más
Refuerza
- Wt At1 Coco ETF EUR Hedged+1.641 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ult S/T Bonds Pluspesaba 4,38 %
- Societe Generale3,75 %
- Credit Agricole1,71 %
- Unicaja Banco1,28 %
- Banco Santander0,64 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Jss Sustainable Equi Participaciones | 4,59% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Ult S/T Bond Plus-si C EUR Participaciones | 4,08% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 3,87% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 8,25 % · vence 2049-03-13 | 2,81% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
BNP Paribas Renta fija · cupón 5,13 % · vence 2027-11-15 | 2,27% | Sin precio | — | — | 889 mil$ |
Ibercaja Banco Bono · cupón 9,13 % · vence 2049-01-25 | 2,19% | Sin precio | — | — | 857 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,13 % · vence 2026-10-31 | 2,02% | Sin precio | — | — | 790 mil$ |
Banco Comerc Portugu Bono · cupón 8,13 % · vence 2049-01-18 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 656 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 5,63 % · vence 2048-12-03 | 1,56% | Sin precio | — | — | 610 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,27 % · vence 2036-11-14 | 1,56% | Sin precio | — | — | 609 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 4,13 % · vence 2035-08-08 | 1,55% | Sin precio | — | — | 607 mil€ |
HSBC Bono · cupón 4,19 % · vence 2036-05-19 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 607 mil€ |
Societe Generale Bono · cupón 3,88 % · vence 2035-11-20 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 597 mil€ |
Mapfre Renta fija · cupón 2,88 % · vence 2030-04-13 | 1,50% | Sin precio | — | — | 586 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 3,63 % · vence 2049-09-14 | 1,49% | Sin precio | — | — | 583 mil€ |
ING Bono · cupón 7,00 % · vence 2049-05-16 | 1,38% | Sin precio | — | — | 540 mil$ |
Julius Baer Bono · cupón 6,88 % · vence 2047-06-09 | 1,35% | Sin precio | — | — | 529 mil$ |
Euronav Luxembourg Renta fija · cupón 6,25 % · vence 2026-09-14 | 1,31% | Sin precio | — | — | 512 mil$ |
Banco CTT Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-10-30 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
Societe Generale Bono · cupón 10,00 % · vence 2048-11-14 | 1,10% | Sin precio | — | — | 432 mil$ |
Bawag Bono · cupón 6,75 % · vence 2034-02-24 | 1,10% | Sin precio | — | — | 430 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 6,75 % · vence 2033-10-05 | 1,09% | Sin precio | — | — | 427 mil€ |
Alpha Bank Bono · cupón 6,00 % · vence 2034-09-13 | 1,08% | Sin precio | — | — | 424 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 7,38 % · vence 2049-02-15 | 1,08% | Sin precio | — | — | 424 mil€ |
Bpce Bono · cupón 5,13 % · vence 2035-01-25 | 1,07% | Nueva | nueva | — | 417 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jss Sustainable Equi y Groupama Entreprises-ic, entre otros.