Fondo de inversión
Patrimonio Global II FI
ES0168777003 · Registro CNMV 5579 Riesgo 2, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
66,0 M€
-5,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,06%
Valor liquidativo
112,75
+2,1%vs. anterior
Partícipes
124
-1,6%vs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
3,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 63,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,62% | 5,0 M€ | 7,09% | Sube peso |
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,19% | 2,8 M€ | 3,91% | Sube peso |
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,05% | 2,7 M€ | 3,77% | Sube peso |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,77% | 2,5 M€ | 3,53% | Sube peso |
Cabot SA SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,36% | 2,2 M€ | 3,04% | Sube peso |
Bestinver Bonos Inst II FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,00% | 2,0 M€ | 2,78% | Sube peso |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,98% | 2,0 M€ | 16,41% | Baja peso |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 1,5 M€ | 1,97% | Sube peso |
Robeco Bp Glob Prem Eq-iheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 1,5 M€ | 0,32% | Sube peso |
Alliance Bernstein Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 1,4 M€ | 1,86% | Sube peso |
M&g Lx Glb Dividend-eur Cacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 1,1 M€ | 0,33% | Sube peso |
Mutuafondo Bons Subord IV FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,60% | 1,1 M€ | 1,49% | Sube peso |
Electricite De Franc 2058-06 Obligaciones · cupón 5,63 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 1,1 M€ | 0,90% | Sube peso |
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,53% | 1,0 M€ | 1,43% | Sube peso |
Oddo-bhf Eur Cr Sh D-cp E Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,52% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Mfs Investment Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,47% | 969 mil€ | - | Nueva |
Cpi Property Group Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 953 mil€ | 0,69% | Sube peso |
Monde Gan - M Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,30% | 856 mil€ | 0,32% | Sube peso |
Mfondo Transicion Energ-l EU Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,30% | 859 mil€ | 0,34% | Sube peso |
Unicredit SPA Obligaciones · cupón 2,81 % · vence 2032-12-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,24% | 816 mil€ | 1,15% | Sube peso |
Telefonica Emisiones 2051-06 Obligaciones · cupón 6,75 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 771 mil€ | 1,11% | Igual |
Korian SA Bonos · cupón 7,88 % · vence 2030-03-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 749 mil€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo SPA 2030-01- Obligaciones · cupón 5,25 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 646 mil€ | 0,94% | Igual |
Bankinter SA Obligaciones · cupón 1,50 % · vence 2035-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 624 mil€ | 0,88% | Sube peso |
Santander Asset Mana 2031-01 Obligaciones · cupón 1,50 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 625 mil€ | 0,89% | Sube peso |
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