Fondo de inversión
Patrimonio Global FI
ES0175807009 · Registro CNMV 4471 Riesgo 2, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
172,4 M€
+1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,02%
Valor liquidativo
152,50
+2,0%vs. anterior
Partícipes
219
-4,4%vs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
3,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 164,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,20% | 14,1 M€ | 8,22% | Igual |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,58% | 13,1 M€ | 7,81% | Igual |
Bestinver Bonos Inst II FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,87% | 8,4 M€ | 4,86% | Igual |
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,87% | 8,4 M€ | 4,90% | Igual |
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,65% | 8,0 M€ | 4,67% | Igual |
Bestinver Renta Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 5,1 M€ | 5,68% | Baja peso |
Robeco Bp Glob Prem Eq-iheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,10% | 3,6 M€ | - | Nueva |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,10% | 3,6 M€ | 1,94% | Sube peso |
Bestinver Gestion SA SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,95% | 3,4 M€ | 1,97% | Igual |
Mutuafondo Bons Subord IV FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,95% | 3,4 M€ | 1,96% | Igual |
Cabot SA SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 3,3 M€ | 1,88% | Igual |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,90% | 3,3 M€ | 1,92% | Igual |
Alliance Bernstein Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 3,2 M€ | 1,82% | Igual |
Cabot SA SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,65% | 2,9 M€ | 1,63% | Igual |
Cpi Property Group Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 2,6 M€ | 0,51% | Sube peso |
Electricite De Franc 2058-06 Obligaciones · cupón 5,63 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 2,5 M€ | 0,87% | Sube peso |
M&g Lx Glb Dividend-eur Cacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,36% | 2,4 M€ | - | Nueva |
Mfs Investment Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,31% | 2,3 M€ | - | Nueva |
Mfondo Transicion Energ-l EU Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,22% | 2,1 M€ | 1,02% | Sube peso |
Oddo-bhf Eur Cr Sh D-cp E Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,16% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Monde Gan - M Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,15% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Bankinter SA Obligaciones · cupón 1,50 % · vence 2035-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 1,9 M€ | 1,09% | Igual |
Korian SA Bonos · cupón 7,88 % · vence 2030-03-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 1,8 M€ | - | Nueva |
Gestamp Automocion 2029-10-0 Obligaciones · cupón 2,19 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 1,8 M€ | 1,07% | Igual |
Telefonica Europe Bv Obligaciones · cupón 2,38 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 1,7 M€ | - | Nueva |
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