SICAV
H.M.H.M. Financiera, SICAV, S.A.
H.M.H.M. Financiera, SICAV, S.A. · ES0143667030 · Registro CNMV 942 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,8 M€
+4,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,01%
Valor liquidativo
1,65
+4,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,61 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizadaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 18,56% | 882 mil€ | 19,10% | Igual |
Amundi Euro Liq Ra-i Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 18,34% | 871 mil€ | 18,88% | Igual |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,66% | 269 mil€ | 5,07% | Sube peso |
Amundi Glo M/A Cons-r5euracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,33% | 158 mil€ | 3,33% | Igual |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,19% | 152 mil€ | 5,52% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,90% | 138 mil€ | 5,51% | Baja peso |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,45% | 117 mil€ | 0,01% | Sube peso |
Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,20% | 105 mil$ | - | Nueva |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,07% | 98 mil€ | 2,15% | Igual | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | 2,15% | Igual | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | 2,15% | Igual | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | 2,15% | Igual | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,06% | 98 mil€ | 2,15% | Igual | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,05% | 98 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,05% | 98 mil€ | - | Nueva | |
Acciona SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,46% | 70 mil€ | - | Nueva |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,31% | 62 mil€ | - | Nueva |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,23% | 11 mil€ | 2,27% | Baja peso |
Endesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,04% | 2 mil€ | 0,03% | Igual |
Acs Actividades De Construccion Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,04% | 2 mil€ | - | Nueva |
Fomento De Construc Y Contra Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,01% | 709€ | 0,01% | Igual |
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