Fondos / Ricab 2001 Inversiones SICAV, S.A
Ricab 2001 Inversiones
Gana un 10,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Groupama Entreprises-ic y Allianz, y salió de nueve, entre ellos Morgan St-us Advantage-zh y Robeco BP Us Prem Eq-iheur.
Patrimonio
4,1 M€
+3,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
29,71 €
26,88 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 161 €, tras caer a 91 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Groupama Entreprises-ic12,25 %
- Allianz7,89 %
- T Rowe Price Us Smaller7,56 %
- JPMorgan6,19 %
- Gs Europ Cor E Ia4,98 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Salen de cartera
- Morgan St-us Advantage-zhpesaba 8,55 %
- Robeco BP Us Prem Eq-iheur7,43 %
- Morgan St-us Advantage-zusd7,38 %
- Fidelity Fds-germany-y Acce6,16 %
- Fidelity Funds - Euro St5,25 %
- y 4 más
Con ACS pasa lo contrario: su cotización subió un 51,7 % y el fondo tiene un 50 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 12,25% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
9,44% | Venta | -50,5 % | +51,7 % | 386 mil€ | |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 9,20% | Sin precio | — | — | 376 mil€ |
8,89% | Venta | -14,1 % | +8,4 % | 363 mil€ | |
Allianz Participaciones | 7,89% | Nueva | nueva | — | 323 mil€ |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | 7,56% | Nueva | nueva | — | 309 mil$ |
6,86% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 280 mil€ | |
JPMorgan Participaciones | 6,19% | Nueva | nueva | — | 253 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 6,17% | Sin precio | — | — | 252 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 4,98% | Nueva | nueva | — | 203 mil€ |
Threadneedle-glb Focus-iefeu Participaciones | 4,73% | Nueva | nueva | — | 194 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 3,98% | Sin precio | — | — | 163 mil€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 3,68% | Sin precio | — | — | 151 mil€ |
Schroder Intl Latin Amer-cea Participaciones | 1,95% | Nueva | nueva | — | 80 mil€ |
0,91% | Mantiene | +1,8 % | +16,7 % | 37 mil€ | |
0,13% | Nueva | nueva | — | 6 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur y PIMCO Gis-income Fund-inseha, entre otros.