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Nabaruber Inversiones SICAV, S. A.
Gana un 9,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 10,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos T Rowe Price Us Smaller y Allianz, y salió de 27, entre ellos Morgan St-us Advantage-zh y S Acciones Espanolas-cart.
Patrimonio
21,0 M€
+10,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,22 €
2,04 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 175 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- T Rowe Price Us Smaller6,49 %
- Allianz5,41 %
- Frank-technology-i EUR A H13,82 %
- Threadneedle-glb Focus-iefeu3,07 %
- JPMorgan2,48 %
- y 11 más
Reduce
- Lyxor Eurstx600 Banks-66 % acciones
- Lyxor Ibex35 Dr-42 %
- Walmart-78 %
- ExxonMobil-59 %
- Iberdrola-54 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Morgan St-us Advantage-zhpesaba 9,24 %
- S Acciones Espanolas-cart8,11 %
- JPM Inv-jpm Us Select Eq4,98 %
- JPM Europe Equity-cac3,56 %
- Robeco BP Us Prem Eq-iheur2,61 %
- y 22 más
Amadeus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 18,7 %, pero el fondo tiene un 54 % más de acciones que antes. Al revés con Lyxor Eurstx600 Banks: su cotización subió un 16,0 % y el fondo tiene un 66 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Sparinvest-ehtical Gl V-rx Participaciones | 7,81% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | 6,49% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 5,53% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Allianz Participaciones | 5,41% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
5,33% | Compra | +15,1 % | +51,7 % | 1,1 M€ | |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 4,40% | Venta | -65,8 % | +16,0 % | 925 mil€ |
Tt Emr Mrk Unconstr-e2 EUR Participaciones | 4,10% | Sin precio | — | — | 863 mil€ |
Frank-technology-i EUR A H1 Participaciones | 3,82% | Nueva | nueva | — | 803 mil€ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 3,51% | Venta | -41,5 % | +14,4 % | 738 mil€ |
Threadneedle-glb Focus-iefeu Participaciones | 3,07% | Nueva | nueva | — | 645 mil€ |
2,83% | Compra | +73,1 % | +8,4 % | 595 mil€ | |
Brandes Eurpn Value-i-eur Participaciones | 2,73% | Sin precio | — | — | 573 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 2,48% | Nueva | nueva | — | 522 mil€ |
1,90% | Compra | +53,6 % | -18,7 % | 398 mil€ | |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 387 mil€ |
1,49% | Compra | +32,8 % | +17,7 % | 313 mil$ | |
JPM Gl Em Mkts Research Participaciones | 1,42% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
1,42% | Nueva | nueva | — | 299 mil$ | |
Schroder Intl Latin Amer-cea Participaciones | 1,28% | Nueva | nueva | — | 268 mil€ |
At&T Rfija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-05 | 0,90% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
0,83% | Compra | +165,2 % | +10,6 % | 175 mil$ | |
0,81% | Compra | +12,1 % | -20,5 % | 170 mil$ | |
0,78% | Compra | +48,0 % | -13,8 % | 163 mil€ | |
0,65% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 136 mil€ | |
0,61% | Venta | -53,6 % | +18,3 % | 128 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sparinvest-ehtical Gl V-rx y Gs Japan Eqpt I EUR, entre otros.