Fondos / Futurvalor SICAV SA
Futurvalor
Gana un 6,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones, un 12,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Abbott Laboratories y Naturgy Energy, y salió de 20, entre ellos Unilever y Red Electrica Corporacion.
Patrimonio
35,0 M€
+12,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,85 €
26,13 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 169 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Abbott Laboratories2,04 %
- Naturgy Energy1,29 %
- Merlin Properties1,10 %
- HSBC1,04 %
- Deere &0,95 %
- y 10 más
Refuerza
- Mcdonald'S+103 % acciones
- Amazon+54 %
- Apple+40 %
- Costco Wholesale+74 %
- Deutsche Telekom+155 %
- y 9 más
Reduce
- ASML-53 % acciones
- Infineon Technologies-87 %
- Airbus-42 %
- Schneider Electric-45 %
- S&P Global-40 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Unileverpesaba 1,43 %
- Red Electrica Corporacion1,38 %
- Allianz1,38 %
- Blackrock Gif I Emmk Gv-i2he1,34 %
- Indra Sistemas1,25 %
- y 15 más
Mcdonald'S es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,8 %, pero el fondo tiene un 103 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 53 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 4,29% | — | — | — | 1,5 M€ |
Pacific-pac No/So Em Participaciones | 3,33% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
3,13% | Compra | +28,0 % | +17,7 % | 1,1 M$ | |
2,98% | Compra | +54,4 % | +6,5 % | 1,0 M$ | |
2,95% | Compra | +14,5 % | +10,6 % | 1,0 M$ | |
2,90% | Compra | +39,7 % | +9,8 % | 1,0 M$ | |
2,46% | Venta | -53,4 % | +86,8 % | 861 mil€ | |
Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 850 mil$ |
Tt Emerging Markets Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 810 mil$ |
2,16% | Compra | +102,8 % | -8,8 % | 757 mil$ | |
2,04% | Nueva | nueva | — | 715 mil$ | |
1,97% | Compra | +34,9 % | -12,0 % | 690 mil$ | |
Blk Gif I Emkt Ed2eu Participaciones | 1,88% | Sin precio | — | — | 656 mil€ |
1,88% | Venta | -21,3 % | +17,2 % | 658 mil$ | |
1,87% | Venta | -6,4 % | -20,5 % | 653 mil$ | |
1,84% | Venta | -14,2 % | +4,8 % | 645 mil$ | |
1,80% | Compra | +57,1 % | +15,1 % | 630 mil$ | |
1,76% | Compra | +74,1 % | +11,9 % | 614 mil$ | |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 603 mil€ | |
1,57% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 548 mil$ | |
1,40% | Venta | -86,6 % | +116,5 % | 490 mil€ | |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 1,32% | Sin precio | — | — | 460 mil€ |
1,29% | Nueva | nueva | — | 453 mil€ | |
1,29% | Venta | -25,4 % | +0,9 % | 451 mil$ | |
1,28% | Compra | +17,2 % | +5,5 % | 449 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pacific-pac No/So Em y Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i, entre otros.