Fondos / Penote Inversiones, SICAV, S.A.
Penote Inversiones
Gana un 9,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 9,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos ACS y Ishares Physical Gold Etc, y salió de dos, entre ellos Vangrd-us Gov Bnd Idx-usdacc y Novo Nordisk.
Patrimonio
7,0 M€
+9,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
25,47 €
23,33 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 152 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- ACS1,01 %
- Ishares Physical Gold Etc0,89 %
- T Rowe Price Us Smaller0,76 %
- ACS0,01 %
Reduce
- Repsol-68 % acciones
- TotalEnergies-61 %
- Sacyr-40 %
Salen de cartera
- Vangrd-us Gov Bnd Idx-usdaccpesaba 0,54 %
- Novo Nordisk0,21 %
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 59 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 68 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,92% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 482 mil€ | |
4,67% | Mantiene | +1,0 % | +8,4 % | 325 mil€ | |
4,31% | Mantiene | 0,0 % | +9,1 % | 300 mil€ | |
3,76% | Mantiene | 0,0 % | +49,1 % | 261 mil€ | |
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 3,53% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 3,44% | Sin precio | — | — | 239 mil€ |
3,37% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 234 mil€ | |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 3,25% | Sin precio | — | — | 226 mil€ |
BNP Ins EUR 3m-i Cap Participaciones | 3,20% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 2,37% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 163 mil€ |
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | 2,31% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
2,16% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 150 mil$ | |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 132 mil€ |
1,88% | Compra | +51,2 % | +10,6 % | 131 mil$ | |
JPMorgan Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 127 mil$ |
1,81% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 126 mil€ | |
1,79% | Venta | -68,1 % | +38,2 % | 124 mil€ | |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
Fidelity F EUR Stx 50 Y Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 1,55% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 1,50% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia y Groupama Entreprises-ic, entre otros.