Fondos / Aqualata Inversiones SICAV SA
Aqualata Inversiones
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 70 millones, un 6,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 22 valores, entre ellos Teleperformance y Electricite de France, y salió de 25, entre ellos Ses y Cooperatieve Rabobank Ua.
Patrimonio
70,0 M€
+6,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,40 €
14,16 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Teleperformance1,81 %
- Electricite de France1,65 %
- Cooperatieve Raboban1,45 %
- Cma Cgm1,45 %
- Air France - Klm1,41 %
- y 17 más
Refuerza
- Telefónica+278 % peso
- Ci Financial+152 %
- HSBC+41 %
- British American Tob+51 %
- Levi Strauss &+49 %
- y 9 más
Reduce
- Teleperformance-85 % peso
- Softbank-8 %
- Madrilena Red de Gas Fin-10 %
- CaixaBank-7 %
- Enel-7 %
- y 24 más
Salen de cartera
- Sespesaba 1,99 %
- Cooperatieve Rabobank Ua1,51 %
- Electricite de France1,50 %
- Ceconomy1,48 %
- Eutelsat1,14 %
- y 20 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
La Mondiale Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2049-04-24 | 2,92% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
CaixaBank Renta fija · cupón 8,25 % · vence 2049-06-13 | 2,52% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 7,88 % · vence 2049-04-09 | 1,97% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Softbank Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2029-09-19 | 1,94% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
BBVA Bono · cupón 6,88 % · vence 2049-12-13 | 1,88% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
Teleperformance Renta fija · cupón 5,75 % · vence 2031-11-22 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Repsol Europe Fin Bono · cupón 4,50 % · vence 2051-06-26 | 1,76% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
HSBC Bono · cupón 4,75 % · vence 2049-07-04 | 1,74% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | 1,74% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Electricite de France Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2049-09-15 | 1,65% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Gestamp Automocion S Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-10-15 | 1,57% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Allianz Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2049-04-30 | 1,56% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Mutuelle Assurance Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2049-12-21 | 1,53% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2029-02-26 | 1,47% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Aegon Bono · cupón 5,63 % · vence 2049-10-15 | 1,46% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Abertis Finance Bono · cupón 4,87 % · vence 2049-02-28 | 1,45% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Cooperatieve Raboban Renta fija · cupón 5,52 % · vence 2049-12-29 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Cma Cgm Renta fija · cupón 5,00 % · vence 2031-01-15 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Celanese Bono · cupón 5,00 % · vence 2031-04-15 | 1,44% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Ageas Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2049-06-10 | 1,41% | Igual | — | — | 987 mil€ |
Air France - Klm Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2031-01-14 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 986 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 5,50 % · vence 2034-10-09 | 1,35% | Sube peso | — | — | 947 mil€ |
Valeo Bono · cupón 5,13 % · vence 2031-05-20 | 1,33% | Igual | — | — | 929 mil€ |
La Poste Bono · cupón 5,00 % · vence 2049-07-16 | 1,32% | Baja peso | — | — | 924 mil€ |
Forvia Renta fija · cupón 5,50 % · vence 2031-06-15 | 1,31% | Baja peso | — | — | 918 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.