Fondos / Portfolio Dynamic SICAV SA
Portfolio Dynamic
Gana un 4,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 20 millones, un 7,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 35 valores, entre ellos Incometric Global Ar y Carmignac Credit 202, y salió de 18, entre ellos Bankinter y BBVA.
Patrimonio
19,7 M€
+7,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,87 €
15,13 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 139 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Incometric Global Ar2,61 %
- Carmignac Credit 2022,55 %
- Tikehau 2027-i Acc E2,55 %
- Forvia1,56 %
- Commerzbank1,15 %
- y 30 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core MSCI World-70 % acciones
- Spdr Acwi-9 %
- Ishares MSCI Acwi-7 %
- Ishares Core MSCI Japan-20 %
- Ishares Gold Producers-17 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Bankinterpesaba 2,16 %
- BBVA1,20 %
- Eutelsat1,17 %
- X MSCI China 1c1,14 %
- Tdc Net As1,13 %
- y 13 más
Con Ishares Core MSCI World pasa lo contrario: su cotización subió un 12,2 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr Acwi Participaciones | 9,73% | Venta | -9,3 % | +13,7 % | 1,9 M€ |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | 4,59% | Sin precio | — | — | 905 mil€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 2,94% | Venta | -7,3 % | +12,0 % | 579 mil$ |
Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist Participaciones | 2,81% | Mantiene | +0,1 % | +11,5 % | 554 mil$ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 2,65% | Mantiene | +0,6 % | +26,7 % | 522 mil€ |
Incometric Global Ar Participaciones | 2,61% | Nueva | nueva | — | 515 mil€ |
Carmignac Credit 202 Participaciones | 2,55% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ |
Tikehau 2027-i Acc E Participaciones | 2,55% | Nueva | nueva | — | 504 mil€ |
Ceconomy Renta fija · cupón 6,25 % · vence 2026-07-15 | 2,05% | Sin precio | — | — | 404 mil€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 1,91% | Venta | -69,9 % | +12,2 % | 378 mil€ |
Capital Gp Inv Co Am-zh EUR Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 362 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt I Ac CL Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 361 mil$ |
Ineos Finance Renta fija · cupón 1,64 % · vence 2029-04-15 | 1,56% | Sin precio | — | — | 307 mil€ |
Forvia Renta fija · cupón 5,50 % · vence 2031-06-15 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 307 mil€ |
La Francaise Tresorerie-tc Participaciones | 1,52% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 1,39% | Mantiene | +1,2 % | +23,6 % | 274 mil$ |
Schroder Intl Us Larg Cp Ca Participaciones | 1,31% | Sin precio | — | — | 258 mil$ |
Aperture European In Participaciones | 1,26% | Sin precio | — | — | 249 mil€ |
Brandes Us Value Fd-i-usd Participaciones | 1,25% | Sin precio | — | — | 247 mil$ |
Amundi Us Pioneer Fd-r2usdc Participaciones | 1,24% | Sin precio | — | — | 245 mil$ |
Commerzbank Bono · cupón 7,88 % · vence 2049-04-09 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 226 mil€ |
M&G Lx Asian-eur Ci Participaciones | 1,14% | Nueva | nueva | — | 226 mil€ |
Tdc Net Renta fija · cupón 6,50 % · vence 2031-06-01 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 220 mil€ |
CaixaBank Renta fija · cupón 8,25 % · vence 2049-06-13 | 1,12% | Sin precio | — | — | 220 mil€ |
BBVA Bono · cupón 6,88 % · vence 2049-12-13 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 216 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic y Ceconomy, entre otros.