Fondos / Portfolio Moderate, SICAV, S.A.
Portfolio Moderate
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 34 millones. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Carmignac Credit 2027 F y Tikehau 2027 I EUR Acc, y salió de 12, entre ellos M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia y Capital Gp Inv Co Am-zh EUR.
Patrimonio
33,9 M€
+4,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,22 €
7,01 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 116 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Carmignac Credit 2027 F3,57 %
- Tikehau 2027 I EUR Acc2,97 %
- Lazard Credit 2024-ic H EUR1,94 %
- Incometric Global Arrow1,84 %
- Cgf Invest Comp of Ameri1,01 %
- y 19 más
Refuerza
- Ishares Core Em Imi Acc+6 % acciones
Reduce
- Ishares Core MSCI World-80 % acciones
- Spdr Acwi-15 %
- Ishares MSCI Acwi-14 %
- X MSCI World Energy-28 %
- Vaneck Defense UCITS ETF-30 %
- y 4 más
Salen de cartera
- M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jiapesaba 4,65 %
- Capital Gp Inv Co Am-zh EUR0,93 %
- Fresenius Medical Care A0,76 %
- Jan Hnd Pan Eurg Acc0,68 %
- Harley Davidson0,63 %
- y 7 más
Con Ishares Core MSCI World pasa lo contrario: su cotización subió un 12,2 % y el fondo tiene un 80 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | 7,95% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 6,23% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Spdr Acwi Participaciones | 4,99% | Venta | -15,1 % | +13,7 % | 1,7 M€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 3,97% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Carmignac Credit 2027 F Participaciones | 3,57% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 3,38% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Man Glg Glb Ig Opport Ih Participaciones | 3,32% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Credit Conviction I EUR Participaciones | 3,20% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Tikehau 2027 I EUR Acc Participaciones | 2,97% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Mfs Meridian Euro Cred I Participaciones | 2,49% | Sin precio | — | — | 844 mil€ |
Carmignac Credit 2029 F Participaciones | 2,49% | Sin precio | — | — | 846 mil€ |
Aegon European Abs Fund-iacc Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 833 mil€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 2,17% | Venta | -14,5 % | +12,0 % | 737 mil$ |
La Francaise Tresorerie-tc Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 701 mil€ |
Lazard Credit 2024-ic H EUR Participaciones | 1,94% | Nueva | nueva | — | 658 mil€ |
Incometric Global Arrow Participaciones | 1,84% | Nueva | nueva | — | 625 mil€ |
Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist Participaciones | 1,75% | Mantiene | +3,9 % | +11,5 % | 595 mil$ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 1,65% | Compra | +5,7 % | +26,7 % | 561 mil€ |
Tikehau Subfin Fund-i Aceur Participaciones | 1,39% | Sin precio | — | — | 473 mil€ |
Edr Sicav-fin Bonds-i EUR Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 465 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 1,16% | Sin precio | — | — | 395 mil€ |
Nordea 1-european Fin Deb-bi Participaciones | 1,14% | Sin precio | — | — | 387 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt I Ac CL Participaciones | 1,04% | Sin precio | — | — | 353 mil$ |
Cgf Invest Comp of Ameri Participaciones | 1,01% | Nueva | nueva | — | 343 mil€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 0,98% | Sin precio | — | — | 334 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic y Tikehau Short Durtin-iaceur, entre otros.