Luceiro Capital Value Fund
Gana un 6,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 24,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos Abanca Corp Bancaria y Micron Technology, y salió de cuatro, entre ellos Ashtead y Aena Sme.
Patrimonio
4,1 M€
+24,2 % desde diciembre
Partícipes
125
+17 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,32 €
10,68 € en diciembre
Volatilidad
13,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Abanca Corp Bancaria5,05 %
- Micron Technology3,20 %
- Cisco Systems2,52 %
- Sunbelt Rentals1,78 %
- Ishares Copper Miners UCITS et1,38 %
- y 6 más
Refuerza
- Grupo Empresarial SAN Jose+112 % acciones
- Kyndryl+41 %
- X MSCI World Value+5 %
- Ferrexpo+19 %
Reduce
- Betsson-47 % acciones
Salen de cartera
- Ashteadpesaba 2,02 %
- Aena Sme1,31 %
- Lyxor MSCI India UCITS ETF1,27 %
- Vbg0,67 %
Kyndryl es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 56,1 %, pero el fondo tiene un 41 % más de acciones que antes. Al revés con Betsson: su cotización subió un 3,1 % y el fondo tiene un 47 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander Bono · cupón 7,00 % · vence 2029-11-20 | 5,35% | Sin precio | — | — | 218 mil€ |
BBVA Bono · cupón 6,88 % · vence 2030-12-13 | 5,33% | Sin precio | — | — | 217 mil€ |
X MSCI World Value Participaciones | 5,28% | Compra | +5,2 % | +36,0 % | 215 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 6,13 % · vence 2031-09-19 | 5,05% | Nueva | nueva | — | 206 mil€ |
3,20% | Nueva | nueva | — | 130 mil$ | |
3,19% | Mantiene | 0,0 % | -8,5 % | 130 mil€ | |
Ishares Gold Producers Participaciones | 2,90% | Mantiene | +1,4 % | -10,9 % | 118 mil€ |
2,77% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 113 mil€ | |
2,52% | Nueva | nueva | — | 103 mil$ | |
2,51% | Mantiene | -0,4 % | +44,4 % | 102 mil$ | |
2,30% | Mantiene | -0,3 % | -7,6 % | 94 mil$ | |
2,26% | Mantiene | 0,0 % | +15,9 % | 92 mil€ | |
2,09% | Mantiene | 0,0 % | -4,4 % | 85 mil€ | |
1,78% | Nueva | nueva | — | 73 mil GBP | |
1,76% | Mantiene | 0,0 % | +58,6 % | 72 mil€ | |
1,68% | Sin precio | — | — | 68 mil PLN | |
1,61% | Mantiene | +0,2 % | +8,9 % | 66 mil€ | |
1,51% | Sin precio | — | — | 61 mil$ | |
1,49% | Mantiene | 0,0 % | -5,8 % | 61 mil€ | |
1,41% | Sin precio | — | — | 57 mil$ | |
Ishares Copper Miners UCITS et Participaciones | 1,38% | Nueva | nueva | — | 56 mil€ |
1,38% | Sin precio | — | — | 56 mil PLN | |
1,29% | Mantiene | -0,2 % | -17,7 % | 53 mil$ | |
1,28% | Mantiene | -0,4 % | +34,0 % | 52 mil$ | |
1,13% | Compra | +112,0 % | +18,8 % | 46 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Santander y BBVA, entre otros.