Fondos / Futura Capital, S.A., SICAV
Futura Capital
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Coca-cola Co/the y Enagas Financiaciones, y salió de nueve, entre ellos Unicaja Banco y CaixaBank.
Patrimonio
15,4 M€
+1,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,32 €
12,61 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Coca-cola Co/the1,26 %
- Enagas Financiaciones0,65 %
Refuerza
- European Union+24 % peso
- BNP Paribas+98 %
- E.on+98 %
- Grand Duchy Luxembourg+100 %
- Swisscom Finance+50 %
- y 3 más
Reduce
- Samhallsbyggnads-14 % peso
Salen de cartera
- Unicaja Bancopesaba 3,67 %
- CaixaBank2,67 %
- Bank of America1,89 %
- Eurohold Bulgaria1,31 %
- Zuercher Kantonalbank1,28 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Bono · cupón 3,00 % · vence 2053-03-04 | 16,24% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,25 % · vence 2028-04-09 | 4,86% | Igual | — | — | 750 mil€ |
Allianz Bono · cupón 2,60 % · vence 2032-04-30 | 4,46% | Igual | — | — | 688 mil€ |
Jyske Bank Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-09-21 | 3,83% | Igual | — | — | 591 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 5,63 % · vence 2032-12-03 | 2,64% | Igual | — | — | 407 mil€ |
Aegon Bono · cupón 5,63 % · vence 2029-10-15 | 2,64% | Igual | — | — | 407 mil€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-09-22 | 2,59% | Igual | — | — | 399 mil€ |
Electricite de France Bono · cupón 4,63 % · vence 2045-05-07 | 2,58% | Igual | — | — | 398 mil€ |
La Mondiale Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-04-24 | 2,44% | Igual | — | — | 376 mil€ |
Swisscom Finance Bono · cupón 3,88 % · vence 2044-05-29 | 1,88% | Sube peso | — | — | 290 mil€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 7,38 % · vence 2032-04-30 | 1,42% | Igual | — | — | 218 mil€ |
Fidelidade Seguros Pt Bono · cupón 7,75 % · vence 2029-05-29 | 1,41% | Igual | — | — | 217 mil€ |
BBVA Bono · cupón 6,88 % · vence 2030-12-13 | 1,40% | Igual | — | — | 216 mil€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 7,13 % · vence 2031-04-30 | 1,37% | Igual | — | — | 212 mil€ |
Union Fenosa Preferentes Bono · cupón 3,79 % · vence 2174-09-30 | 1,36% | Igual | — | — | 209 mil€ |
EDP Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-03-16 | 1,32% | Igual | — | — | 203 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 3,98 % · vence 2035-05-06 | 1,31% | Sube peso | — | — | 202 mil€ |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-07-25 | 1,31% | Igual | — | — | 202 mil€ |
Soc Cattolica Assicurazi Bono · cupón 4,25 % · vence 2027-12-14 | 1,30% | Igual | — | — | 201 mil€ |
Enel Bono · cupón 4,50 % · vence 2032-10-14 | 1,30% | Sube peso | — | — | 200 mil€ |
E.on Bono · cupón 3,88 % · vence 2038-09-05 | 1,29% | Sube peso | — | — | 199 mil€ |
Grand Duchy Luxembourg Bono · cupón 2,90 % · vence 2035-09-17 | 1,28% | Sube peso | — | — | 198 mil€ |
Deutsche Bahn Bono · cupón 3,38 % · vence 2038-01-29 | 1,27% | Igual | — | — | 196 mil€ |
Coca-cola Co/the Bono · cupón 3,38 % · vence 2037-08-15 | 1,26% | Nueva | nueva | — | 194 mil€ |
UBS Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-06-15 | 1,26% | Igual | — | — | 195 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.