Fondos / Real Yield, SICAV, S.A.
Real Yield
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Electricite de France y Leonteq Sec AG Guernsey, y salió de tres, entre ellos Zuercher Kantonalbank y Wells Fargo & Company.
Patrimonio
5,1 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,45 €
1,43 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 85 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Electricite de France2,14 %
- Leonteq Sec AG Guernsey2,14 %
- Gam Star Fund Public Limited C1,98 %
- United Kingdom Gilt0,05 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Zuercher Kantonalbankpesaba 3,99 %
- Wells Fargo & Company3,61 %
- Lb Baden-wuerttemberg2,24 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Bono · cupón 3,00 % · vence 2053-03-04 | 27,93% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 3,75 % · vence 2038-01-29 | 7,91% | Sin precio | — | — | 402 mil GBP |
Norwegian Government Bono · cupón 1,38 % · vence 2030-08-19 | 5,93% | Sin precio | — | — | 301 mil NOK |
Australian Government Bono · cupón 3,00 % · vence 2033-11-21 | 4,20% | Sin precio | — | — | 214 mil AUD |
Singapore Government Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-03-01 | 4,11% | Sin precio | — | — | 209 mil SGD |
Kingdom of Denmark Bono · cupón 2,25 % · vence 2033-11-15 | 3,87% | Sin precio | — | — | 197 mil DKK |
Rl Finance No 4 Bono · cupón 4,88 % · vence 2039-04-07 | 3,75% | Sin precio | — | — | 191 mil GBP |
BNP Paribas Bono · cupón 4,75 % · vence 2029-02-15 | 3,51% | Sin precio | — | — | 179 mil SGD |
Swiss Re Sub Fin Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-12-26 | 3,47% | Sin precio | — | — | 176 mil SGD |
Societe Generale Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-05-19 | 2,52% | Sin precio | — | — | 128 mil AUD |
2,52% | Mantiene | -0,6 % | -22,5 % | 128 mil€ | |
BNP Paribas Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-10-12 | 2,32% | Sin precio | — | — | 118 mil AUD |
City of Zurich Bono · cupón 1,30 % · vence 2047-01-26 | 2,20% | Sin precio | — | — | 112 mil CHF |
Canadian Government Bono · cupón 1,50 % · vence 2031-06-01 | 2,18% | Sin precio | — | — | 111 mil CAD |
Electricite de France Bono · cupón 5,50 % · vence 2037-03-27 | 2,14% | Nueva | nueva | — | 109 mil GBP |
Leonteq Sec AG Guernsey Bono · cupón 81,85 % · vence 2026-06-26 | 2,14% | Nueva | nueva | — | 109 mil CHF |
Gam Star Fund Public Limited C Participaciones | 1,98% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Westpac Banking Bono · cupón 5,00 % · vence 2048-01-24 | 1,89% | Sin precio | — | — | 96 mil AUD |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,63 % · vence 2053-02-15 | 1,37% | Sin precio | — | — | 70 mil$ |
Swiss Life Bono · cupón 2,13 % · vence 2031-06-30 | 1,08% | Sin precio | — | — | 55 mil CHF |
Swedish Government Bono · cupón 1,75 % · vence 2033-11-11 | 0,82% | Sin precio | — | — | 42 mil SEK |
Aquis UCITS - Lumen Vietnam Fu Participaciones | 0,33% | Sin precio | — | — | 17 mil CHF |
City of Bern Bono · cupón 1,00 % · vence 2035-04-30 | 0,22% | Sin precio | — | — | 11 mil CHF |
Zuercher Kantonalbank Bono · cupón 1,00 % · vence 2032-11-22 | 0,22% | Sin precio | — | — | 11 mil CHF |
Bank Vontobel Bono · cupón 1,38 % · vence 2030-04-09 | 0,22% | Sin precio | — | — | 11 mil CHF |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para European Union y United Kingdom Gilt, entre otros.