Wealth Rendite

Gana un 5,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Amazon y Gam Star Fund Public Limited C, y salió de nueve, entre ellos Fresenius Med Care III y JPMorgan.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

15,5 M€

+4,6 % desde diciembre

Partícipes

sin dato anterior desde diciembre

Rentabilidad 2026

+5,1 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

7,55 €

7,19 € en diciembre

Volatilidad

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,33 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 131 €.

120

140

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-0,2 %

2019+17,2 %

2020-2,5 %

2021+10,7 %

2022-8,9 %

2023+2,3 %

2024+11,8 %

2025-5,0 %

2026*+5,1 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.

Entran en cartera

Amazon1,07 %
Gam Star Fund Public Limited C0,57 %

Refuerza

No aumentó ninguna posición.

Reduce

Aquis UCITS - Lumen Vietnam Fu-106 % acciones

Salen de cartera

Con Aquis UCITS - Lumen Vietnam Fu pasa lo contrario: su cotización subió un 6,9 % y el fondo tiene un 106 % menos de acciones.

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,63 % · vence 2053-02-15	9,03%	Sin precio	—	—	1,4 M$
Oracle Bono · cupón 6,13 % · vence 2065-08-03	2,85%	Sin precio	—	—	440 mil$
Commonwealth Bank Aust Bono · cupón 5,93 % · vence 2045-03-14	2,30%	Sin precio	—	—	356 mil$
AXA Bono · cupón 5,13 % · vence 2027-01-17	2,26%	Sin precio	—	—	350 mil$
BNP Paribas Bono · cupón 7,00 % · vence 2028-08-16	2,23%	Sin precio	—	—	345 mil$
Banco Santander Bono · cupón 4,25 % · vence 2027-04-11	2,22%	Sin precio	—	—	342 mil$
Prudential Financial Bono · cupón 5,13 % · vence 2031-11-28	2,20%	Sin precio	—	—	339 mil$
UBS Bono · cupón 5,38 % · vence 2044-09-06	2,18%	Sin precio	—	—	336 mil$
Argentum Bono · cupón 5,52 % · vence 2027-08-15	2,16%	Sin precio	—	—	334 mil$
Telefónica Bono · cupón 3,54 % · vence 2031-11-18	2,16%	Sin precio	—	—	334 mil$
Bank of Montreal Bono · cupón 48,88 % · vence 2026-08-25	2,12%	Sin precio	—	—	328 mil$
Sumitomo Life Insur Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-09-14	2,07%	Sin precio	—	—	319 mil$
T-mobile USA Bono · cupón 5,25 % · vence 2055-06-15	2,00%	Sin precio	—	—	309 mil$
Dow Chemical Co/the Bono · cupón 5,60 % · vence 2054-02-15	2,00%	Sin precio	—	—	309 mil$
Perusahaan Listrik Negar Bono · cupón 5,25 % · vence 2047-05-15	1,96%	Sin precio	—	—	303 mil$
Republic of Turkey Bono · cupón 5,75 % · vence 2047-05-11	1,83%	Sin precio	—	—	283 mil$
Novartis Bono · cupón 2,75 % · vence 2050-08-14	1,77%	Sin precio	—	—	273 mil$
Citigroup Bono · cupón 7,38 % · vence 2028-05-15	1,74%	Sin precio	—	—	269 mil$
Cnac Hk Finbridge Bono · cupón 3,70 % · vence 2050-09-22	1,72%	Sin precio	—	—	266 mil$
Morgan Stanley Direct Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-02-11	1,66%	Sin precio	—	—	257 mil$
European Union Bono · cupón 3,00 % · vence 2053-03-04	1,62%	Sin precio	—	—	251 mil€
Canadian Natl Railway Bono · cupón 4,40 % · vence 2052-08-05	1,42%	Sin precio	—	—	219 mil$
National Australia Bank Bono · cupón 3,35 % · vence 2032-01-12	1,25%	Sin precio	—	—	193 mil$
Barclays Bono · cupón 9,63 % · vence 2030-06-15	1,25%	Sin precio	—	—	194 mil$
BBVA Bono · cupón 9,38 % · vence 2029-03-19	1,24%	Sin precio	—	—	192 mil$

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«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Us Treasury N/B y Oracle, entre otros.