Fondos / Barcapital SICAV S.A.
Barcapital
Gana un 8,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 9,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR y AXA World-eur Cr Shrd-i-cap, y salió de 12, entre ellos Part. Jp Euro Liquidity E y Part. Jpmlf-jpm USD Liq Lvn Sec-cu.
Patrimonio
21,3 M€
+9,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
35,70 €
32,83 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 163 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR5,22 %
- AXA World-eur Cr Shrd-i-cap5,21 %
- JPM Li-usd Liq Lvnav-e Acc2,29 %
- Societe Generale1,02 %
- Banco Sabadell0,99 %
- y 11 más
Refuerza
- BNP Paribas+126 % acciones
- Microsoft+119 %
- Ge Vernova+238 %
- Sanofi+30 %
Reduce
- Intel-157 % acciones
- Repsol-61 %
- TotalEnergies-49 %
- Nokia-33 %
- Havas-10 %
Salen de cartera
- Part. Jp Euro Liquidity Epesaba 11,64 %
- Part. Jpmlf-jpm USD Liq Lvn Sec-cu2,40 %
- CaixaBank1,03 %
- Bankinter1,02 %
- BP Capital Markets1,02 %
- y 7 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 119 % más de acciones que antes. Al revés con Intel: su cotización subió un 290,2 % y el fondo tiene un 157 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,18% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
6,62% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
5,22% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
5,21% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
CaixaBank Bonos · cupón 7,50 % · vence 2030-01-16 | 3,10% | Sin precio | — | — | 659 mil€ |
2,29% | Nueva | nueva | — | 488 mil$ | |
2,05% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 437 mil€ | |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 6,13 % · vence 2031-09-19 | 1,93% | Sin precio | — | — | 411 mil€ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 4,63 % · vence 2027-10-30 | 1,87% | Sin precio | — | — | 398 mil€ |
Barclays Bonos · cupón 9,63 % · vence 2029-12-15 | 1,83% | Sin precio | — | — | 388 mil$ |
1,72% | Venta | -156,7 % | +290,2 % | 367 mil$ | |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 365 mil€ | |
1,53% | Sin precio | — | — | 325 mil GBP | |
1,45% | Venta | -60,8 % | +38,2 % | 308 mil€ | |
1,26% | Mantiene | -0,8 % | +190,1 % | 269 mil$ | |
1,15% | Mantiene | +0,2 % | +11,5 % | 245 mil$ | |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 243 mil€ | |
1,08% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 230 mil€ | |
CaixaBank Bonos · cupón 8,25 % · vence 2029-03-13 | 1,04% | Sin precio | — | — | 221 mil€ |
Societe Generale Bonos · cupón 7,88 % · vence 2029-01-18 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 216 mil€ |
1,02% | Mantiene | 0,0 % | +11,8 % | 216 mil€ | |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 9,13 % · vence 2028-01-25 | 1,01% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
1,00% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 213 mil$ | |
Banco Sabadell Bonos · cupón 6,50 % · vence 2031-05-20 | 0,99% | Nueva | nueva | — | 211 mil€ |
Bank of Ireland Bonos · cupón 6,38 % · vence 2030-03-10 | 0,99% | Nueva | nueva | — | 212 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pictet-short Trm Mmkt E-i y Amundi Euro Liq Ra-i Cap, entre otros.