Ibercaja Dolar
Gana un 4,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 40 millones, un 64,7 % menos que en diciembre tras perder 7.590 partícipes. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Estado USA y Union Pacific, y salió de 17, entre ellos Ross Stores y CVS.
Patrimonio
39,6 M€
-64,7 % desde diciembre
Partícipes
3.701
-7.590 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,52 €
8,17 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado USA13,42 %
- Union Pacific4,33 %
- Intel3,70 %
- Ford Motor Credit3,29 %
- CVS Health2,96 %
- y 8 más
Refuerza
- Estado USA+175 % peso
- Us Treasury N/B+214 %
- Celanese Us+16 %
- Athene Global Fun+16 %
- Telefónica+25 %
- y 1 más
Reduce
- Us Treasury N/B-6 % peso
- Banco Santander-25 %
- Societe Generale-14 %
- HSBC-22 %
- Goldman Sach Bdc-19 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Ross Storespesaba 4,59 %
- CVS4,56 %
- Hyundai Capital3,81 %
- Mccormick &3,72 %
- Morgan Stanley3,04 %
- y 12 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-04-30 | 13,66% | Baja peso | — | — | 5,4 M$ |
Estado USA Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-10-15 | 13,42% | Nueva | nueva | — | 5,3 M$ |
Union Pacific Bono · cupón 3,30 % · vence 2027-12-01 | 4,33% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
Telefónica Bono · cupón 4,10 % · vence 2027-03-08 | 4,19% | Sube peso | — | — | 1,7 M$ |
Societe Generale Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-01-12 | 4,18% | Baja peso | — | — | 1,7 M$ |
Banco Santander Bono · cupón 4,25 % · vence 2027-04-11 | 3,97% | Baja peso | — | — | 1,6 M$ |
Intel Bono · cupón 3,15 % · vence 2027-05-11 | 3,70% | Nueva | nueva | — | 1,5 M$ |
Deutsche Pfandbrief Bono · cupón 5,25 % · vence 2026-12-07 | 3,56% | Sube peso | — | — | 1,4 M$ |
HSBC Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 3,54% | Baja peso | — | — | 1,4 M$ |
Ford Motor Credit Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-08-17 | 3,29% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
Goldman Sach Bdc Bono · cupón 6,38 % · vence 2027-03-11 | 3,15% | Baja peso | — | — | 1,2 M$ |
CVS Health Bono · cupón 1,30 % · vence 2027-08-21 | 2,96% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ |
Estado USA Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-09-30 | 2,85% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Hyundai Capital Bono · cupón 4,85 % · vence 2027-03-25 | 2,67% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Athene Global Fun Bono · cupón 4,86 % · vence 2026-08-27 | 2,66% | Sube peso | — | — | 1,1 M$ |
General Motors Fin Bono · cupón 4,35 % · vence 2027-01-17 | 2,29% | Baja peso | — | — | 908 mil$ |
Edison International Bono · cupón 5,75 % · vence 2027-06-15 | 2,23% | Nueva | nueva | — | 883 mil$ |
Prosus Bono · cupón 4,85 % · vence 2027-07-06 | 2,21% | Nueva | nueva | — | 877 mil$ |
Phoenix Grp Hld Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-07-06 | 2,21% | Nueva | nueva | — | 878 mil$ |
Rogers Communica Bono · cupón 3,20 % · vence 2027-03-15 | 2,17% | Igual | — | — | 862 mil$ |
Volkswagen Group Am Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-11-24 | 2,11% | Nueva | nueva | — | 838 mil$ |
Athene Global Fun Bono · cupón 5,34 % · vence 2027-01-15 | 2,01% | Baja peso | — | — | 798 mil$ |
HP Enterprise Bono · cupón 4,40 % · vence 2027-09-25 | 1,98% | Nueva | nueva | — | 786 mil$ |
Celanese Us Bono · cupón 1,40 % · vence 2026-08-05 | 1,68% | Sube peso | — | — | 668 mil$ |
American Tower Bono · cupón 1,45 % · vence 2026-09-15 | 1,40% | Baja peso | — | — | 555 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.