Fondo de inversión
Global Mix Fund FI
ES0116849003 · Registro CNMV 5436 Riesgo 2, en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
14,2 M€
-0,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,98%
Valor liquidativo
11,91
+1,0%vs. anterior
Partícipes
101
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,96 %
Volatilidad
3,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,97% | 422 mil$ | - | Nueva |
Pictet-shtrm Em Crp Bd-iusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,95% | 420 mil$ | 1,97% | Sube peso |
Janus Hh Gl Small Comp I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,29% | 325 mil€ | - | Nueva |
Banca March SA Rfija · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,08% | 296 mil€ | 2,09% | Igual |
Lazard Convrtbl Glbl-at Heur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 295 mil€ | 1,91% | Sube peso |
Pictet-global Environment-ie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 276 mil€ | 1,58% | Sube peso |
Novartis Capital Rfija · cupón 3,10 % · vence 2027-05-17 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,80% | 256 mil$ | 1,75% | Igual |
United Kingdom G Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-03-07 | Deuda pública menos de un año | GBP | 1,63% | 232 mil GBP | - | Nueva |
Mfs Mer-glb Research Foc-i1e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,52% | 216 mil€ | 2,11% | Baja peso |
Landsbanki Islan Rfija · cupón 4,62 % · vence 2028-03-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 205 mil€ | 1,45% | Igual |
Cepsa, S.A. Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 203 mil€ | 1,43% | Igual |
Tecnicas Reunida Rfija · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 203 mil€ | 2,12% | Baja peso |
Moneta Money Ban Rfija · cupón 4,41 % · vence 2030-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 204 mil€ | 1,44% | Igual |
Fidelity Fds-asia P Op-yausd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,42% | 202 mil$ | 2,25% | Baja peso |
Greenalia Rfija · cupón 7,00 % · vence 2030-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 199 mil€ | 1,40% | Igual |
Raiffeisenlandes Rfija · cupón 3,38 % · vence 2032-02-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 197 mil€ | - | Nueva |
Visalia Rfija · cupón 7,25 % · vence 2029-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 199 mil€ | 1,40% | Igual |
Prosegur Cia De Rfija · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 198 mil€ | - | Nueva |
Arval Service Lease SA/F Rfija · cupón 4,00 % · vence 2026-09-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,38% | 196 mil€ | 1,39% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 0,62 % · vence 2028-11-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 188 mil€ | - | Nueva |
Volkswagen Leasing Gmbh Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 178 mil€ | 1,25% | Igual |
Medtronic Global Rfija · cupón 4,25 % · vence 2028-03-30 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,23% | 175 mil$ | 1,20% | Igual |
Toyota Motor Cre Rfija · cupón 4,20 % · vence 2031-01-10 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,21% | 172 mil$ | - | Nueva |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,08% | 153 mil€ | - | Nueva |
Thomson Reuters Corp (Nasdaq) Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,99% | 141 mil$ | - | Nueva |
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