Fondos / Rg 27 SICAV SA
Rg 27
Gana un 4,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones, un 8,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Crowdstrike y Safran, y salió de 14, entre ellos Visa y Pfizer.
Patrimonio
21,9 M€
+8,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,18 €
20,33 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Crowdstrike1,22 %
- Safran1,18 %
- EssilorLuxottica0,98 %
- Hermès0,95 %
- Servicenow0,95 %
- y 10 más
Refuerza
- Microsoft+79 % acciones
- Spotify Technology+411 %
- UnitedHealth+64 %
- Synopsys+195 %
- Givaudan+73 %
- y 5 más
Reduce
- Arteche Lantegi Elkartea-75 % acciones
- Nestlé-53 %
- Johnson & Johnson-45 %
Salen de cartera
- Visapesaba 1,48 %
- Pfizer1,05 %
- ASML0,91 %
- Edwards Lifesciences0,90 %
- Vistra Operation0,84 %
- y 9 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 79 % más de acciones que antes. Al revés con Arteche Lantegi Elkartea: su cotización subió un 49,1 % y el fondo tiene un 75 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
United States TR Rfija · cupón 4,38 % · vence 2043-08-15 | 3,74% | Sin precio | — | — | 819 mil$ |
3,73% | Compra | +79,1 % | -20,5 % | 816 mil$ | |
Solventis Aura Iberian E Participaciones | 3,60% | Sin precio | — | — | 788 mil€ |
2,83% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 619 mil$ | |
2,65% | Mantiene | 0,0 % | -25,0 % | 581 mil€ | |
2,49% | Compra | +64,4 % | +29,8 % | 546 mil$ | |
Greenalia Rfija · cupón 7,00 % · vence 2030-11-20 | 2,27% | Sin precio | — | — | 497 mil€ |
Uti Indian Dyn Eqty-usd Inst Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 481 mil$ |
T. Rowe Price-us Smco E-qusd Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 482 mil$ |
1,85% | Mantiene | 0,0 % | -2,6 % | 405 mil€ | |
1,84% | Compra | +411,2 % | -18,5 % | 402 mil$ | |
Inversora Patrimonial SA Sim Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 399 mil€ |
1,78% | Compra | +32,4 % | -1,7 % | 389 mil€ | |
1,75% | Mantiene | 0,0 % | +4,7 % | 384 mil€ | |
Spain Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2066-07-30 | 1,71% | Sin precio | — | — | 375 mil€ |
Janus Hh Gl Small Comp I Participaciones | 1,70% | Sin precio | — | — | 372 mil€ |
1,69% | Compra | +73,0 % | +9,8 % | 371 mil CHF | |
Pictet - Robotics-i USD Participaciones | 1,66% | Sin precio | — | — | 365 mil$ |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,65% | Sin precio | — | — | 361 mil CHF |
Incometric Fund Nart Eq Participaciones | 1,65% | Sin precio | — | — | 361 mil€ |
Fidelity Fds-asia P Op-yausd Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 352 mil$ |
1,54% | Venta | -74,6 % | +49,1 % | 337 mil€ | |
Uve Equity Fund Participaciones | 1,50% | Sin precio | — | — | 328 mil€ |
Ishares Core MSCI Japan Participaciones | 1,50% | Mantiene | -1,0 % | +19,5 % | 328 mil€ |
1,47% | Mantiene | 0,0 % | +8,5 % | 323 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para United States TR y Solventis Aura Iberian E, entre otros.