Rural R.fija Internacional
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 27 millones, un 9,0 % menos que en diciembre tras perder 136 partícipes. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos UBS Bbg Jap Gov 1-3 Ucit-jpy y United Kingdom Gilt 4,5% 070628, y salió de 22, entre ellos Us Treasury N/B 4,625% 150326 y Us Treasury N/B 4,875% 310526.
Patrimonio
27,2 M€
-9,0 % desde diciembre
Partícipes
1.076
-136 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
575,90 €
564,02 € en diciembre
Volatilidad
3,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,78 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- UBS Bbg Jap Gov 1-3 Ucit-jpy2,59 %
- United Kingdom Gilt 4,5% 0706282,58 %
- Us Treasury N/B 4,125% 3009271,93 %
- Us Treasury N/B 3,625% 3108271,92 %
- Us Treasury N/B 3,5% 3110271,91 %
- y 18 más
Refuerza
- Us Treasury N/B 4,250% 150128+52 % peso
- Intl Bk Recon & Develop 1,875% 271026+14 %
- Us Treasury N/B 4,625% 151026+13 %
- Teva Pharmaceuticals Ne+14 %
- United Kingdom Gilt+13 %
- y 47 más
Reduce
- Us Treasury N/B 4,125% 311027-37 % peso
Salen de cartera
- Us Treasury N/B 4,625% 150326pesaba 8,58 %
- Us Treasury N/B 4,875% 3105265,73 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3% 0110293,74 %
- Buoni Poliennali del Tes1,79 %
- European Union 3,125% 0512281,71 %
- y 17 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,54% | Sube peso | — | — | 1,5 M GBP | |
4,84% | Sube peso | — | — | 1,3 M$ | |
4,29% | Sube peso | — | — | 1,2 M GBP | |
2,89% | Igual | — | — | 786 mil$ | |
2,59% | Nueva | nueva | — | 703 mil€ | |
2,58% | Nueva | nueva | — | 701 mil GBP | |
2,39% | Sube peso | — | — | 649 mil$ | |
1,93% | Nueva | nueva | — | 526 mil$ | |
1,92% | Nueva | nueva | — | 522 mil$ | |
1,91% | Nueva | nueva | — | 521 mil$ | |
1,91% | Sube peso | — | — | 519 mil€ | |
1,89% | Sube peso | — | — | 515 mil$ | |
1,88% | Nueva | nueva | — | 511 mil$ | |
1,84% | Nueva | nueva | — | 500 mil€ | |
1,81% | Nueva | nueva | — | 492 mil€ | |
1,78% | Nueva | nueva | — | 484 mil€ | |
1,74% | Sube peso | — | — | 472 mil$ | |
1,66% | Sube peso | — | — | 451 mil GBP | |
1,61% | Nueva | nueva | — | 438 mil$ | |
1,60% | Nueva | nueva | — | 435 mil$ | |
1,60% | Nueva | nueva | — | 434 mil$ | |
1,59% | Nueva | nueva | — | 433 mil$ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 399 mil€ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 400 mil€ | |
1,45% | Baja peso | — | — | 394 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.