SICAV
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV · ES0115074033 · Registro CNMV 3142 Riesgo medio/7
Patrimonio
247,6 M€
+21,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,99%
Valor liquidativo
9,05
+3,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,25 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 234,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Singular Asset Management Sgii Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,33% | 10,7 M€ | 5,16% | Baja peso |
Republica De Francia Bonos · cupón 3,50 % · vence 2035-11-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,23% | 10,5 M€ | 1,46% | Sube peso |
Buoni Polienali Del Bonos · cupón 1,83 % · vence 2035-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,27% | 8,1 M€ | 1,99% | Sube peso |
Singular Asset Management Sgii Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,91% | 7,2 M€ | 0,76% | Sube peso |
Bbva Bonos · cupón 2,09 % · vence 2050-06-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,79% | 6,9 M€ | 3,45% | Baja peso |
Santander Asset Mana Bonos · cupón 1,75 % · vence 2060-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,44% | 6,0 M€ | 2,97% | Baja peso |
Barclays PLC/United Bonos · cupón 1,53 % · vence 2075-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 5,9 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2029-07-30 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,34% | 5,8 M€ | 2,82% | Igual |
Singular Asset Management Sgii Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 5,1 M€ | 0,67% | Sube peso |
Abanca Copr Bancaria Bonos · cupón 1,53 % · vence 2080-12-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,07% | 5,1 M€ | 1,98% | Igual |
Bbva Bonos · cupón 1,72 % · vence 2060-06-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,00% | 5,0 M€ | 2,12% | Baja peso |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 7,13 % · vence 2080-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,56% | 3,9 M€ | 1,56% | Igual |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 6,75 % · vence 2050-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 3,8 M€ | 1,84% | Baja peso |
Bankinter Internacio Bonos · cupón 1,84 % · vence 2050-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 3,6 M€ | 1,79% | Baja peso |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 10,00 % · vence 2060-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 3,5 M€ | 1,76% | Baja peso |
Credit Agricole Bonos · cupón 1,63 % · vence 2060-09-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 3,2 M€ | 1,56% | Baja peso |
Unicredit SPA Bonos · cupón 1,94 % · vence 2080-12-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,25% | 3,1 M€ | 1,51% | Baja peso |
Repsol Internacional Bonos · cupón 3,63 % · vence 2034-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 3,0 M€ | 1,46% | Baja peso |
Millennial Fund FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,13% | 2,8 M€ | 0,99% | Sube peso |
Magallanes Value Ibern Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,05% | 2,6 M€ | 0,76% | Sube peso |
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,63 % · vence 2030-10-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,04% | 2,6 M€ | 1,27% | Baja peso |
Bnp Paribas Bonos · cupón 2,50 % · vence 2032-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 2,5 M€ | 1,21% | Baja peso |
Telefonica Itnl Bonos · cupón 3,72 % · vence 2034-01-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 2,5 M€ | 0,73% | Sube peso |
Softbank Group Corp Bonos · cupón 2,00 % · vence 2029-09-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 2,5 M€ | 1,20% | Baja peso |
Sabadell Intl Financ Bonos · cupón 2,34 % · vence 2050-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 2,4 M€ | 1,22% | Baja peso |
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