Fondo de inversión
Ibercaja Ahorro Renta Fija
ES0146791001 · Registro CNMV 3932 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
1,73 mil M€
+24,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,68%
Valor liquidativo
7,64
+0,7%vs. anterior
Partícipes
35.821
-5,4%vs. anterior
Gastos totales
0,27 %
Volatilidad
0,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,62 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ecrp Sri 0-3 Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,72% | 81,7 M€ | 5,84% | Baja peso |
Ishares Corp Bond0-3 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,91% | 67,8 M€ | 2,46% | Sube peso |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,59% | 44,9 M€ | 3,26% | Baja peso |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,98% | 34,2 M€ | 2,85% | Baja peso |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,45% | 25,1 M€ | 1,82% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,10% | 19,1 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,15 % · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,09% | 18,8 M€ | 1,37% | Baja peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 18,5 M€ | 1,34% | Baja peso |
Ds Smith PLC Bono · cupón 4,38 % · vence 2027-07-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 18,5 M€ | 1,34% | Baja peso |
Societe Generale Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,96% | 16,6 M€ | 1,20% | Baja peso |
Estado Español Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,93% | 16,1 M€ | 1,16% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,91% | 15,7 M€ | 1,14% | Baja peso |
Permanent Tsb Grp Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-04-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,90% | 15,6 M€ | 0,46% | Sube peso |
Fiserv Funding Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,89% | 15,4 M€ | - | Nueva |
Iccrea Banca SPA Bono · cupón 6,88 % · vence 2028-01-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,88% | 15,3 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,88% | 15,3 M€ | 1,11% | Baja peso |
Societe Generale Bono · cupón 2,13 % · vence 2028-09-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,88% | 15,2 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Obligacion · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,85% | 14,7 M€ | - | Nueva |
Deutsche Bank AG Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,84% | 14,5 M€ | 1,05% | Baja peso |
Wabtec Transportation Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-12-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,84% | 14,6 M€ | - | Nueva |
Mizuho Financial Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-04-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,82% | 14,1 M€ | - | Nueva |
Redexis Gas Finance Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-04-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,80% | 13,8 M€ | 1,00% | Baja peso |
Easyjet Finco Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,79% | 13,7 M€ | - | Nueva |
Robert Bosch Fina Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-05-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,79% | 13,7 M€ | - | Nueva |
Dxc Capital Funding LTD Bono · cupón 0,45 % · vence 2027-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,77% | 13,3 M€ | 0,27% | Sube peso |
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