Fondo de inversión
Ibercaja Renta Fija Empresas
ES0184009001 · Registro CNMV 5507 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
288,7 M€
+57,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,84%
Valor liquidativo
6,53
+0,8%vs. anterior
Partícipes
1059
+36,6%vs. anterior
Gastos totales
0,08 %
Volatilidad
1,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 272,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Corp Bond0-3 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,87% | 5,4 M€ | 2,92% | Baja peso |
Amundi Ecrp Sri 0-3 Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,72% | 5,0 M€ | 2,68% | Baja peso |
Barry Callebaut Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,33% | 3,8 M€ | 0,44% | Sube peso |
Westpac Sec Nz Bono · cupón 0,10 % · vence 2027-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 3,8 M€ | 2,09% | Baja peso |
Permanent Tsb Grp Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-04-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,08% | 3,1 M€ | 0,87% | Sube peso |
Autoliv Bono · cupón 4,25 % · vence 2028-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,06% | 3,1 M€ | 1,68% | Baja peso |
General Motors Fin Bono · cupón 3,90 % · vence 2028-01-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Natwest Markets Bono · cupón 4,25 % · vence 2028-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,04% | 3,0 M€ | 1,66% | Baja peso |
Estado Frances Bono · cupón 2,40 % · vence 2028-09-24 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,03% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,02% | 2,9 M€ | 1,61% | Baja peso |
Accor SA Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-11-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,02% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Syngenta Finance NV Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-09-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 2,9 M€ | 0,26% | Sube peso |
Investec Bank Bono · cupón 3,51 % · vence 2028-06-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 2,9 M€ | 1,02% | Igual |
National Grid PLC Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 2,8 M€ | - | Nueva |
Grenke Finance Bono · cupón 7,88 % · vence 2027-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,93% | 2,7 M€ | 0,89% | Igual |
Werfen SA Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-06-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,89% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Hyundai Capital Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-06-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,86% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Easyjet Finco Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 2,4 M€ | 0,54% | Sube peso |
Esselunga Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-10-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 2,4 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,84% | 2,4 M€ | 1,33% | Baja peso |
Bpce SA Bono · cupón 4,38 % · vence 2028-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 2,2 M€ | - | Nueva |
Cbre Gi Open End Fund Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,73% | 2,1 M€ | - | Nueva |
Banco Bpm Bono · cupón 4,63 % · vence 2027-11-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,72% | 2,1 M€ | 1,14% | Baja peso |
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