Caixabank Pro 0/100 RV
Gana un 9,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 154 millones, un 20,0 % más que en diciembre tras sumar 596 partícipes. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos X Eurozone Gov 1-3 1c y UBS ETF MSCI Europe, y salió de 11, entre ellos JPM Us Rei ESG UCITS ETF y Ishares Core EUR Corp EUR A.
Patrimonio
154 M€
+20,0 % desde diciembre
Partícipes
5.874
+596 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
185,27 €
169,76 € en diciembre
Volatilidad
9,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 134 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X Eurozone Gov 1-3 1c1,87 %
- UBS ETF MSCI Europe1,80 %
- Amazon1,39 %
- French Republic Gove0,97 %
- Xtrackers S&P 500 Eq0,68 %
- y 13 más
Refuerza
- Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist+48 % acciones
- Ishares USD Trsry 1-3y USD D+34 %
- Lyxor Euro Gov Bond 1-3y+10 %
- X USD Corporate Bond+49 %
Reduce
- X MSCI Europe 1c-38 % acciones
- Amundi Euro Governme-42 %
Salen de cartera
- JPM Us Rei ESG UCITS ETFpesaba 8,14 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A3,47 %
- French Republic Gove1,06 %
- France0,73 %
- Bundesrepublik Deuts0,67 %
- y 6 más
Con X MSCI Europe 1c pasa lo contrario: su cotización subió un 10,9 % y el fondo tiene un 38 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Masrvusa Fondo | 17,04% | Sin precio | — | — | 26,2 M€ |
Masrvema Fondo | 14,70% | Sin precio | — | — | 22,6 M€ |
13,89% | Compra | +48,3 % | +11,5 % | 21,3 M$ | |
Masrveu Fondo | 6,38% | Sin precio | — | — | 9,8 M€ |
CaixaBank Fondo | 5,41% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ |
Masrvjpa Fondo | 3,78% | Sin precio | — | — | 5,8 M€ |
Abrdn SICAV II Euro Fondo | 3,11% | Sin precio | — | — | 4,8 M€ |
2,84% | Compra | +9,5 % | +0,6 % | 4,4 M€ | |
Masrvesp Fondo | 2,07% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
1,87% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ | |
1,80% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ | |
1,52% | Venta | -37,9 % | +10,9 % | 2,3 M€ | |
1,49% | Mantiene | -1,0 % | +1,6 % | 2,3 M€ | |
Amazon Bonos · cupón 2,73 % · vence 2028-03-16 | 1,39% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
1,01% | Compra | +34,2 % | +1,7 % | 1,5 M$ | |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31 | 0,85% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
0,78% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ | |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 0,74% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,60 % · vence 2031-08-01 | 0,73% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 0,70% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
0,68% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
France Deuda · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 0,66% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 0,65% | Sin precio | — | — | 997 mil€ |
0,65% | Nueva | nueva | — | 998 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Masrvusa y Masrvema, entre otros.