Fondos / Testarrosa 1985 SICAV S.A
Testarrosa 1985
Gana un 8,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Amundi Nasdaq 100-usd y Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist, y salió de diez, entre ellos Goldman Sachs y Franklin Templeton.
Patrimonio
9,5 M€
+2,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,09 €
13,92 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 181 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Nasdaq 100-usd14,40 %
- Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist9,78 %
- Ishares Core S&P 5009,26 %
- Ishares Dow Jones Indus Avrg9,09 %
- Kla3,47 %
- y 2 más
Refuerza
- Microsoft+74 % acciones
Reduce
- Wisdomtree Core Physical Gld-44 % acciones
- Freeport-mcmoran-70 %
- ExxonMobil-56 %
- Alphabet-56 %
- Nucor-56 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Goldman Sachspesaba 5,40 %
- Franklin Templeton5,36 %
- Ishares MSCI India UCITS ETF5,12 %
- UnitedHealth4,71 %
- Morgan Stanley3,43 %
- y 5 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 74 % más de acciones que antes. Al revés con Freeport-mcmoran: su cotización subió un 27,7 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Nasdaq 100-usd Participaciones | 14,40% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ |
Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist Participaciones | 9,78% | Nueva | nueva | — | 931 mil$ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones · cupón 0,00 % | 9,26% | Nueva | nueva | — | 882 mil$ |
Ishares Dow Jones Indus Avrg Participaciones | 9,09% | Nueva | nueva | — | 865 mil$ |
Wisdomtree Core Physical Gld Participaciones | 5,01% | Venta | -44,4 % | -5,4 % | 476 mil$ |
4,70% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 447 mil$ | |
4,12% | Compra | +74,0 % | -20,5 % | 392 mil$ | |
3,47% | Nueva | nueva | — | 330 mil$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 318 mil€ |
3,32% | Venta | -15,2 % | -5,7 % | 316 mil$ | |
3,26% | Venta | -12,1 % | +6,5 % | 311 mil$ | |
Ishares MSCI China A Participaciones | 3,18% | Venta | -10,7 % | +13,4 % | 303 mil$ |
2,48% | Venta | -55,8 % | +40,8 % | 236 mil$ | |
2,47% | Venta | -56,4 % | +17,2 % | 235 mil$ | |
2,33% | Venta | -56,1 % | +17,7 % | 222 mil$ | |
2,23% | Venta | -70,4 % | +27,7 % | 212 mil$ | |
2,20% | Venta | -27,3 % | +9,8 % | 209 mil$ | |
2,17% | Venta | -32,4 % | +25,1 % | 207 mil$ | |
2,14% | Sin precio | — | — | 203 mil CHF | |
2,14% | Mantiene | -0,3 % | -1,7 % | 204 mil€ | |
2,05% | Nueva | nueva | — | 195 mil$ | |
1,93% | Venta | -30,5 % | +26,8 % | 184 mil$ | |
1,88% | Venta | -22,8 % | -9,0 % | 179 mil€ | |
1,76% | Venta | -49,3 % | +13,8 % | 167 mil$ | |
1,59% | Mantiene | -0,2 % | -12,8 % | 152 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lonza.