Caixabank Pro 0/60 RV
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.466 millones, un 17,2 % más que en diciembre tras sumar 3.541 partícipes. En el semestre entró en 35 valores, entre ellos X Eurozone Gov 1-3 1c y French Republic Gove, y salió de 28, entre ellos Ishares Core EUR Corp EUR A y French Republic Gove.
Patrimonio
1.466 M€
+17,2 % desde diciembre
Partícipes
38.432
+3.541 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
157,01 €
148,23 € en diciembre
Volatilidad
6,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X Eurozone Gov 1-3 1c1,41 %
- French Republic Gove1,21 %
- UBS ETF MSCI Europe1,20 %
- Lyxor EUR Government Bd 3-5y0,88 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,87 %
- y 30 más
Refuerza
- Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist+66 % acciones
- Amundi Euro Governme+132 %
- Ishares USD Trsry 1-3y USD D+144 %
- Lyxor Euro Gov Bond 1-3y+14 %
- X USD Corporate Bond+55 %
- y 1 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Core EUR Corp EUR Apesaba 2,10 %
- French Republic Gove1,46 %
- Spain Government Bon0,96 %
- France0,96 %
- Bundesrepublik Deuts0,90 %
- y 23 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Masrvusa Fondo | 15,33% | Sin precio | — | — | 224,8 M€ |
Masrvema Fondo | 9,55% | Sin precio | — | — | 140,0 M€ |
CaixaBank Fondo | 5,48% | Sin precio | — | — | 80,4 M€ |
4,96% | Compra | +65,8 % | +11,5 % | 72,8 M$ | |
Masrveu Fondo | 3,80% | Sin precio | — | — | 55,8 M€ |
Abrdn SICAV II Euro Fondo | 3,16% | Sin precio | — | — | 46,4 M€ |
2,72% | Compra | +14,0 % | +0,6 % | 39,9 M€ | |
Masrvjpa Fondo | 2,41% | Sin precio | — | — | 35,3 M€ |
1,69% | Compra | +5,1 % | +10,9 % | 24,7 M€ | |
1,59% | Mantiene | -1,0 % | +1,6 % | 23,3 M€ | |
1,41% | Nueva | nueva | — | 20,7 M€ | |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 17,8 M€ |
1,20% | Nueva | nueva | — | 17,6 M€ | |
Masrvesp Fondo | 1,05% | Sin precio | — | — | 15,3 M€ |
Masrfd13 Fondo | 0,97% | Sin precio | — | — | 14,3 M€ |
0,95% | Compra | +132,1 % | +1,0 % | 13,9 M€ | |
France Deuda · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 0,94% | Sin precio | — | — | 13,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,60 % · vence 2031-08-01 | 0,92% | Sin precio | — | — | 13,5 M€ |
0,92% | Sin precio | — | — | 13,5 M$ | |
0,88% | Sin precio | — | — | 12,9 M€ | |
0,88% | Nueva | nueva | — | 12,9 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 12,7 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 0,86% | Sin precio | — | — | 12,6 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 0,85% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31 | 0,82% | Sin precio | — | — | 12,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Masrvusa y Masrvema, entre otros.