Fondos / Balaguer 98 de Inversiones, SICAV, S. A.
Balaguer 98 de Inversiones, SICAV, S. A.
Gana un 14,7 % en lo que va de 2023 y gestiona 2 millones, un 10,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Zai Lab y Seres Therapeutics, y salió de doce, entre ellos Grifols y Palantir Technologies.
Patrimonio
1,7 M€
+10,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+14,7 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
0,72 €
0,63 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 37 €, tras caer a 32 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Zai Lab4,44 %
- Seres Therapeutics1,92 %
- K20164702190,02 %
- Uni-pixel0,00 %
- Ff0,00 %
- y 1 más
Refuerza
- Vnet+75 % acciones
- Kodiak Sciences+142 %
- Veritone+112 %
- Gogoro+53 %
Reduce
- Tesla-80 % acciones
Salen de cartera
- Grifolspesaba 4,86 %
- Palantir Technologies3,27 %
- C3.ai2,36 %
- Rivian Automotive2,22 %
- Aquestive Therapeutics2,18 %
- y 7 más
Vnet es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 49,8 %, pero el fondo tiene un 75 % más de acciones que antes. Al revés con Tesla: su cotización subió un 108,6 % y el fondo tiene un 80 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,56% | Sin precio | — | — | 216 mil$ | |
11,17% | Venta | -80,3 % | +108,6 % | 192 mil$ | |
8,77% | Sin precio | — | — | 151 mil$ | |
7,73% | Compra | +75,3 % | -49,8 % | 133 mil$ | |
7,48% | Mantiene | -0,1 % | +9,1 % | 129 mil$ | |
7,36% | Compra | +141,8 % | -5,4 % | 127 mil$ | |
4,70% | Compra | +112,2 % | -27,4 % | 81 mil$ | |
4,67% | Sin precio | — | — | 80 mil$ | |
4,44% | Nueva | nueva | — | 76 mil$ | |
3,82% | Sin precio | — | — | 66 mil$ | |
3,20% | Mantiene | -0,1 % | +38,3 % | 55 mil$ | |
2,76% | Compra | +53,2 % | +6,5 % | 47 mil$ | |
2,24% | Sin precio | — | — | 39 mil$ | |
2,17% | Mantiene | -0,1 % | -1,6 % | 37 mil$ | |
2,14% | Sin precio | — | — | 37 mil$ | |
1,92% | Nueva | nueva | — | 33 mil$ | |
1,82% | Mantiene | -0,1 % | +4,6 % | 31 mil$ | |
0,98% | Sin precio | — | — | 17 mil$ | |
0,90% | Mantiene | -0,0 % | +27,8 % | 16 mil$ | |
0,83% | Mantiene | -0,0 % | -12,5 % | 14 mil$ | |
0,78% | Sin precio | — | — | 13 mil CAD | |
0,73% | Mantiene | -0,0 % | -14,2 % | 13 mil$ | |
0,13% | Sin precio | — | — | 2 mil$ | |
K2016470219 Bono · cupón 21,90 % · vence 2050-12-31 | 0,02% | Nueva | nueva | — | 334$ |
0,01% | Sin precio | — | — | 248$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amyris y Bluebird Bio, entre otros.