Fondos / Ultra Valorem SICAV SA
Ultra Valorem
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones, un 15,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Yandex y Iren, y salió de 5, entre ellos Wt Physical Palladium y Eos Energy Enterpris.
Patrimonio
13,7 M€
+15,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,82 €
1,75 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,99 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 139 €, tras caer a 60 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Yandex3,53 %
- Iren2,03 %
- Cipher Mining1,88 %
- Gorilla Technology G1,39 %
- Sea1,39 %
- y 15 más
Refuerza
- ETF Coinshares Physi+168 % acciones
- Hims & Hers Health+110 %
- Sofi Technologies+51 %
- Robinhood Markets+92 %
- Shopify+59 %
- y 3 más
Reduce
- Oscar Health-103 % acciones
- AMD-149 %
- Alphabet-59 %
- Ondas-28 %
- Nvidia-55 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Wt Physical Palladiumpesaba 5,75 %
- Eos Energy Enterpris1,84 %
- Enphase Energy1,42 %
- Energy Fuels1,12 %
- Onto Innovation1,02 %
ETF Coinshares Physi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 45,5 %, pero el fondo tiene un 168 % más de acciones que antes. Al revés con Oscar Health: su cotización subió un 104,7 % y el fondo tiene un 103 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,38% | Mantiene | -0,3 % | -0,3 % | 738 mil$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,94% | — | — | — | 678 mil€ |
3,99% | Mantiene | -0,3 % | -8,5 % | 548 mil$ | |
3,90% | Compra | +168,5 % | -45,5 % | 535 mil$ | |
3,53% | Nueva | nueva | — | 484 mil$ | |
3,49% | Compra | +109,5 % | +10,1 % | 478 mil$ | |
3,48% | Venta | -102,6 % | +104,7 % | 477 mil$ | |
3,47% | Compra | +50,9 % | -29,4 % | 475 mil$ | |
3,06% | Mantiene | -0,3 % | +13,0 % | 420 mil$ | |
2,74% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 375 mil$ | |
2,63% | Mantiene | -0,2 % | -22,1 % | 360 mil$ | |
2,60% | Venta | -148,8 % | +179,7 % | 356 mil$ | |
2,58% | Venta | -28,3 % | -12,9 % | 353 mil$ | |
2,52% | Compra | +38,9 % | +56,6 % | 345 mil$ | |
2,43% | Mantiene | -0,3 % | -12,0 % | 333 mil$ | |
2,29% | Mantiene | -0,5 % | +67,9 % | 314 mil$ | |
2,28% | Venta | -37,9 % | +50,3 % | 312 mil$ | |
2,19% | Compra | +91,7 % | -8,6 % | 300 mil$ | |
2,18% | Compra | +16,0 % | -35,3 % | 299 mil$ | |
2,07% | Mantiene | -0,2 % | -32,5 % | 283 mil$ | |
2,04% | Venta | -5,1 % | -22,1 % | 280 mil$ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 278 mil$ | |
1,88% | Nueva | nueva | — | 257 mil$ | |
1,65% | Compra | +59,4 % | -27,2 % | 226 mil$ | |
1,55% | Mantiene | -0,3 % | +19,6 % | 213 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.