Bk IBEX 2025 Garantizado
Gana un 0,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 12 millones, un 6,9 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
12,0 M€
-6,9 % desde diciembre
Partícipes
332
-18 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
98,95 €
98,59 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+7 % peso
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-41 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,00 % · vence 2025-12-01 | 65,32% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bono · cupón 1,21 % · vence 2025-10-31 | 26,28% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 4,04% | Baja peso | — | — | 487 mil€ |
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 1,49% | — | — | — | 180 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.