Fondo de inversión
Abanca Garantizado 2025, F.I.
ES0162962007 · Registro CNMV 5687 Riesgo 1, de una escala del 1 al 7 según Normativa PRIIP/7
Patrimonio
265,9 M€
-6,0%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+1,64%
Valor liquidativo
10,66
+0,7%vs. anterior
Partícipes
4980
-33,4%vs. anterior
Gastos totales
0,61 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 225,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Republica Italia Renta fija · cupón 1,97 % · vence 2026-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 52,91% | 140,7 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,51 % · vence 2026-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,84% | 47,4 M€ | 16,82% | Sube peso |
Republica De Francia Renta fija · cupón 1,92 % · vence 2026-01-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 14,15% | 37,6 M€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.