Fondo de inversión
Ibercaja Cartera Mas Conservadora
ES0144258003 · Registro CNMV 5757 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
1,37 mil M€
+10,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-
Valor liquidativo
6,52
+1,1%vs. anterior
Partícipes
29.405
+14,9%vs. anterior
Gastos totales
0,21 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,34 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rfpriv Flex Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,78% | 188,3 M€ | - | Nueva |
Rfpriv Flex 2 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,72% | 173,8 M€ | - | Nueva |
Rfpriv Flex 3 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,92% | 94,5 M€ | - | Nueva |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,42% | 60,4 M€ | - | Nueva |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,41% | 60,2 M€ | - | Nueva |
Dc Flex Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,48% | 47,5 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,00% | 40,9 M€ | - | Nueva |
Ishares Usd Trs 1-3y Eur-h A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 40,1 M€ | - | Nueva |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,24% | 30,5 M€ | - | Nueva |
Estado Australia Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-05-21 | Deuda pública más de un año | AUD | 1,82% | 24,9 M AUD | - | Nueva |
Fresenius Medical Care A Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-09-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 20,3 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,46% | 20,0 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,46% | 20,0 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,45% | 19,9 M€ | - | Nueva |
Rentokil Initial PLC Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 18,8 M€ | - | Nueva |
Mitsubishi Hc Cap Bono · cupón 2,86 % · vence 2028-11-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 18,9 M€ | - | Nueva |
Deuda Publica Lp Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,37% | 18,7 M€ | - | Nueva |
Bmw Int Invest Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-08-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 16,0 M€ | - | Nueva |
Continental Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-11-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 14,9 M€ | - | Nueva |
Mcdonald's Corp Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-05-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 14,7 M€ | - | Nueva |
Societe Generale Bono · cupón 1,38 % · vence 2028-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 14,6 M€ | - | Nueva |
Ing Groep NV Bono · cupón 0,38 % · vence 2028-09-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 14,5 M€ | - | Nueva |
Dc Flex 2 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,03% | 14,1 M€ | - | Nueva |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-02-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,01% | 13,8 M€ | - | Nueva |
Criteria Caixa SA Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 13,6 M€ | - | Nueva |
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