Ibercaja Diversificacion
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 115 millones, un 115,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Dc Flex 2 y Estado Australia, y salió de cinco, entre ellos Ibercaja Renta Fija 2026-be y Ibercaja Deud Corp 2024.
Patrimonio
115 M€
+115,3 % desde diciembre
Partícipes
2.276
2.003 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,73 €
6,62 € en diciembre
Volatilidad
2,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Dc Flex 26,58 %
- Estado Australia1,62 %
- X MSCI World Financials1,08 %
- Wt Physical Swiss Gold0,91 %
- Brwn Adv Us Sm0,52 %
Refuerza
- Ishares USD Trs 1-3y Eur-h A+396 % acciones
- JPM Global Rei ESG UCITS ETF+88 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ibercaja Renta Fija 2026-bepesaba 5,87 %
- Ibercaja Deud Corp 20242,38 %
- AB SICAV I-intl Hlt Cr-s1epc0,80 %
- Ibercaja Megatrends0,30 %
- Dpam-real Est EU Div Sus-f0,20 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Estrategia Din Participaciones | 18,08% | Sin precio | — | — | 20,7 M€ |
Rfpriv Flex Participaciones | 17,34% | Sin precio | — | — | 19,9 M€ |
Rfpriv Flex 2 Participaciones | 14,67% | Sin precio | — | — | 16,8 M€ |
Rfpriv Flex 3 Participaciones | 9,18% | Sin precio | — | — | 10,5 M€ |
Dc Flex 2 Participaciones | 6,58% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 5,29% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
JPM Global Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 3,45% | Compra | +88,3 % | +10,1 % | 4,0 M€ |
Ishares USD Trs 1-3y Eur-h A Participaciones | 3,31% | Compra | +395,8 % | +1,0 % | 3,8 M€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 2,63% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
RF Horizonte 2029 Participaciones | 2,49% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Estado Australia Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-05-21 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 1,9 M AUD |
Jpmf Inv-glob Dividend-iaeur Participaciones | 1,55% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Bluebay-inv Grade Bd Fd-ie Participaciones | 1,31% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Deuda Publica LP Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
X MSCI World Financials Participaciones | 1,08% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
0,91% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
Invesco Bloomberg Commodity Participaciones | 0,58% | Mantiene | +0,3 % | +15,1 % | 665 mil€ |
Brwn Adv Us Sm Participaciones | 0,52% | Nueva | nueva | — | 596 mil$ |
Blackrock China Participaciones | 0,46% | Sin precio | — | — | 530 mil€ |
Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF Participaciones | 0,21% | Mantiene | 0,0 % | +26,3 % | 242 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ibercaja Estrategia Din y Rfpriv Flex, entre otros.