Fondo de inversión
Swm Renta Fija Objetivo 2025
ES0176979005 · Registro CNMV 5752 Riesgo ALTO/7
Patrimonio
27,4 M€
-15,4%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+1,99%
Valor liquidativo
10,81
+0,9%vs. anterior
Partícipes
319
-11,1%vs. anterior
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 27,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Republica De Italia Letras · cupón 2,05 % · vence 2026-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 23,63% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Reino De Espa#a Letras · cupón 2,00 % · vence 2026-01-16 | Deuda pública menos de un año | EUR | 22,53% | 6,2 M€ | - | Nueva |
Republica De Francia Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 21,81% | 6,0 M€ | - | Nueva |
Republica De Francia Letras · cupón 2,04 % · vence 2026-01-21 | Deuda pública menos de un año | EUR | 14,54% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Republica De Francia Letras · cupón 2,06 % · vence 2026-02-11 | Deuda pública menos de un año | EUR | 14,51% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Republica De Italia Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-01-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,82% | 498 mil€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.