Fondo de inversiónRiesgo 1 de 7ES0162961009 · CNMV n.º 5.652

Abanca Objetivo 2025, F.I.

Gana un 2,4 % en lo que va de 2025 y gestiona 27 millones, un 15,2 % menos que en junio tras perder 458 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Republica Italia y Republica Italia, y salió de cuatro, entre ellos Republica Italia y Buoni Poliennali del Tes.

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Informe a dic. 2025, comparado con el de jun. 2025.

Patrimonio

27,3 M€

-15,2 % desde junio

Partícipes

746

-458 desde junio

Rentabilidad 2025

+2,4 %

Hasta el dic. 2025

Valor liquidativo

10,67 €

10,53 € en junio

Volatilidad

0,8 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,61 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022

Hoy valdrían 112 €.

120

100

202320242025

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2023+5,3 %

2024+3,8 %

2025*+2,4 %

*2025: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Refuerza

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Republica Italia Bono · cupón 3,50 % · vence 2026-01-15	25,77%	Sube peso	—	—	7,0 M€
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01	22,16%	Sube peso	—	—	6,0 M€
Republica Italia Bono · cupón 3,20 % · vence 2026-01-28	17,40%	Sube peso	—	—	4,7 M€
Republica Italia Renta fija · cupón 1,91 % · vence 2026-01-14	15,51%	Nueva	nueva	—	4,2 M€
Republica Italia Renta fija · cupón 1,93 % · vence 2026-02-13	0,37%	Nueva	nueva	—	100 mil€
Republica Italia Renta fija · cupón 1,96 % · vence 2026-01-30	0,37%	Nueva	nueva	—	100 mil€

Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.