SL Renta Fija 2026
Gana un 1,9 % en lo que va de 2025 y gestiona 57 millones, un 12,3 % menos que en junio tras perder 236 partícipes. En el semestre entró en Deuda Publica Italia y salió de tres, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Deuda Publica Italia.
Patrimonio
57,1 M€
-12,3 % desde junio
Partícipes
2.375
-236 desde junio
Rentabilidad 2025
+1,9 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
10,89 €
10,80 € en junio
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Deuda Publica Italia8,71 %
Refuerza
- Deuda Publica Italia+20 % peso
- Deuda Publica Italia+13 %
- Buoni Poliennali del Tes+13 %
- Buoni Poliennali del Tes+13 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-26 % peso
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 6,37 %
- Deuda Publica Italia4,49 %
- Buoni Poliennali del Tes0,62 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | 24,08% | Sube peso | — | — | 13,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 23,74% | Sube peso | — | — | 13,6 M€ |
Deuda Publica Italia Bono · cupón 3,80 % · vence 2026-04-15 | 17,50% | Sube peso | — | — | 10,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,00 % · vence 2026-04-01 | 16,77% | Baja peso | — | — | 9,6 M€ |
Deuda Publica Italia Bono · vence 2026-03-31 | 8,71% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Deuda Publica Italia Bono · cupón 3,20 % · vence 2026-01-28 | 5,23% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.