Fondo de inversión
Caixabank Renta Fija Enero 2026, FI
ES0171964002 · Registro CNMV 5449 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
12,8 M€
-2,8%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+2,48%
Valor liquidativo
6,83
+1,0%vs. anterior
Partícipes
101
7 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
0,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 12,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 29,03% | 3,7 M€ | 28,03% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,79% | 1,0 M€ | - | Igual |
Caixabank SA Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-06-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 6,62% | 849 mil€ | 6,44% | Igual |
Edp Finance Bv Bonos · cupón 1,63 % · vence 2026-01-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,61% | 720 mil€ | 5,42% | Igual |
Goldman Sachs Group INC Bonos · cupón 1,63 % · vence 2026-07-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,51% | 707 mil€ | 5,34% | Igual |
Bpce SA Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-04-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,98% | 638 mil€ | 4,82% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,87% | 625 mil€ | 4,73% | Igual |
At&t INC Bonos · cupón 1,80 % · vence 2026-09-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,80% | 616 mil€ | 4,67% | Igual |
Vonovia Finance Bv Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-03-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,77% | 612 mil€ | 4,61% | Igual |
Telefonica Emisiones SAU Bonos · cupón 1,45 % · vence 2027-01-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,72% | 606 mil€ | 4,57% | Igual |
Enel Finance Intl NV Bonos · cupón 1,13 % · vence 2026-09-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,72% | 605 mil€ | 4,57% | Igual |
Mercedes-benz Int Fince Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-03-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,66% | 598 mil€ | 4,52% | Igual |
Schneider Electric S Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-12-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,56% | 584 mil€ | 4,44% | Igual |
Bankinter SA Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,39% | 563 mil€ | 4,27% | Igual |
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