Fondo de inversión
Renta 4 Rentabilidad Febrero 2026
ES0135217000 · Registro CNMV 5776 Riesgo 2/7
Patrimonio
14,3 M€
-0,9%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+2,15%
Valor liquidativo
10,83
+0,8%vs. anterior
Partícipes
561
-0,4%vs. anterior
Gastos totales
0,53 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 12,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 22,20% | 3,2 M€ | 23,01% | Igual |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-02-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,74% | 677 mil€ | 4,71% | Igual |
Orsted As Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-02-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,22% | 603 mil€ | 4,19% | Igual |
Volkswagen Bank Gmbh Bono · cupón 4,25 % · vence 2026-01-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,19% | 599 mil€ | 4,19% | Igual |
Bp Capital Markets PLC Bono · cupón 2,97 % · vence 2026-02-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,14% | 592 mil€ | 4,13% | Igual |
Philip Morris Intl INC Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-03-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,12% | 589 mil€ | 4,11% | Igual |
British Telecommunicatio Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-03-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,00% | 572 mil€ | 3,99% | Igual |
Ald SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-03-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,91% | 559 mil€ | 3,91% | Igual |
Caixabank SA Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-03-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,90% | 558 mil€ | 3,91% | Igual |
Unicredit SPA Bono · cupón 0,33 % · vence 2026-01-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,84% | 549 mil€ | 3,84% | Igual |
At&t INC Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-02-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,84% | 548 mil€ | 3,83% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-02-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,83% | 547 mil€ | 3,84% | Igual |
Leaseplan Corporation NV Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-02-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,80% | 543 mil€ | 3,80% | Igual |
Jpmorgan Chase & Co Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-02-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,45% | 493 mil€ | 3,45% | Igual |
National Australia Bank Bono · cupón 3,26 % · vence 2026-02-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,78% | 398 mil€ | 2,78% | Igual |
Toyota Motor Finance Bv Bono · cupón 3,38 % · vence 2026-01-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,78% | 397 mil€ | 2,77% | Igual |
Eni SPA Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-02-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,66% | 380 mil€ | 2,66% | Igual |
Lloyds Bank PLC Bono · cupón 3,25 % · vence 2026-02-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,09% | 298 mil€ | 2,08% | Igual |
Totalenergies Cap Intl Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,37% | 196 mil€ | 1,36% | Igual |
Bank Of Nova Scotia Bono · cupón 0,45 % · vence 2026-03-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,29% | 185 mil€ | 1,29% | Igual |
French Discount T-bill Pagare · cupón 1,93 % · vence 2026-02-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,03% | 148 mil€ | 1,02% | Igual |
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