Fondo de inversión
Trea Cajamar Garantizado 2026 FI
ES0180544001 · Registro CNMV 5749 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
163,7 M€
-0,9%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+1,80%
Valor liquidativo
10,35
+0,7%vs. anterior
Partícipes
1396
-1,1%vs. anterior
Gastos totales
0,56 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 152,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 27,79% | 45,5 M€ | 27,80% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Renta fija · cupón 1,60 % · vence 2026-06-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 27,00% | 44,2 M€ | 27,51% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 3,99 % · vence 2026-04-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 22,85% | 37,4 M€ | 24,55% | Baja peso |
Buoni Poliennali Strip Pagare · cupón 4,07 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,95% | 17,9 M€ | 10,97% | Igual |
Buoni Poliennali Strip Pagare · cupón 4,02 % · vence 2026-05-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,28% | 5,4 M€ | 3,28% | Igual |
Spain Letras Del Tesoro Letra · cupón 2,05 % · vence 2026-05-08 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,96% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,06% | 96 mil€ | 0,06% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,04% | 67 mil€ | 0,04% | Igual |
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