Fondmapfre Garantia V
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 145 millones tras perder 57 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Italy y Italy, y salió de ocho, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Tesoro.
Patrimonio
145 M€
-0,8 % desde diciembre
Partícipes
2.948
-57 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,61 €
6,57 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 29,34 %
- Tesoro14,48 %
- Bonos Y Oblig del Estado10,84 %
- Buoni Poliennali del Tes4,80 %
- Natwest Markets2,56 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | 18,09% | Igual | — | — | 26,2 M€ |
Italy Activos · cupón 2,28 % · vence 2026-07-31 | 15,11% | Nueva | nueva | — | 21,9 M€ |
Italy Activos · cupón 2,11 % · vence 2026-07-14 | 10,29% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
Societe Generale Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-01 | 7,59% | Igual | — | — | 11,0 M€ |
Spain Letra · cupón 2,04 % · vence 2026-07-10 | 5,27% | Nueva | nueva | — | 7,6 M€ |
Volkswagen Bank Gmbh Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-07-31 | 5,03% | Igual | — | — | 7,3 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-07-27 | 3,61% | Igual | — | — | 5,2 M€ |
Italy Activos · cupón 2,02 % · vence 2026-07-14 | 0,06% | Nueva | nueva | — | 84 mil€ |
Spain Letra · cupón 2,27 % · vence 2026-08-07 | 0,03% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.