Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta
Gana un 8,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 94 millones, un 6,2 % menos que en diciembre tras perder 189 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Italy Buoni Ordinari y Spain Letras del Tes, y salió de seis, entre ellos Italy Buoni Ordinari y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
93,7 M€
-6,2 % desde diciembre
Partícipes
4.143
-189 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,51 €
17,14 € en diciembre
Volatilidad
13,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 270 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordinari7,97 %
- Spain Letras del Tes5,84 %
- Spain Letras del Tes5,10 %
- Spain Letras del Tes2,97 %
- Italy Buoni Ordinari2,12 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core S&P 500 ETF-16 % acciones
- X S&P500 EUR-13 %
- Invesco S&P 500 Acc-21 %
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordinaripesaba 5,98 %
- Spain Letras del Tes5,83 %
- Spain Letras del Tes4,69 %
- Italy Buoni Ordinari4,68 %
- Spain Letras del Tes4,48 %
- y 1 más
Con Ishares Core S&P 500 ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 12,8 % y el fondo tiene un 16 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X S&P500 EUR Etf | 19,12% | Venta | -13,0 % | +7,4 % | 17,9 M€ |
18,50% | Venta | -16,0 % | +12,8 % | 17,3 M$ | |
10,26% | Mantiene | -3,3 % | +12,9 % | 9,6 M$ | |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-08-14 | 7,97% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ |
7,66% | Venta | -21,1 % | +10,5 % | 7,2 M$ | |
6,37% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-08-07 | 5,84% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-07-10 | 5,10% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-09-04 | 2,97% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-07-14 | 2,12% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
1,21% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Buoni Ordinari.