Caixabank Smart Renta Variable Europa
Gana un 11,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 399 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de siete, entre ellos Italy Buoni Ordinari y Italy Buoni Ordinari.
Patrimonio
399 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
91.312
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+11,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,01 €
10,76 € en diciembre
Volatilidad
15,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 182 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes3,74 %
- Spain Letras del Tes3,74 %
- Spain Letras del Tes3,74 %
- Italy Buoni Ordinari2,99 %
- Italy Buoni Ordinari2,49 %
- y 1 más
Refuerza
- ASML+123 % acciones
- HSBC+83 %
- Novartis+75 %
- AstraZeneca+68 %
- Nestlé+71 %
- y 43 más
Reduce
- Amundi ETF Stoxx Europe 50 U-12 % acciones
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordinaripesaba 7,03 %
- Italy Buoni Ordinari6,50 %
- Spain Letras del Tes5,20 %
- France Treasury Bill5,19 %
- France Treasury Bill3,89 %
- y 2 más
SAP es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 35,7 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes. Al revés con Amundi ETF Stoxx Europe 50 U: su cotización subió un 12,3 % y el fondo tiene un 12 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
17,09% | Venta | -12,3 % | +12,3 % | 68,2 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 6,49% | — | — | — | 25,9 M€ |
4,74% | Sin precio | — | — | 18,9 M€ | |
4,40% | Compra | +123,5 % | +86,8 % | 17,5 M€ | |
3,99% | Sin precio | — | — | 15,9 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-08-07 | 3,74% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-07-10 | 3,74% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-09-04 | 3,74% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-08-14 | 2,99% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-07-14 | 2,49% | Nueva | nueva | — | 9,9 M€ |
1,88% | Compra | +83,2 % | +22,0 % | 7,5 M GBP | |
1,72% | Compra | +75,2 % | +16,6 % | 6,9 M CHF | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,67% | Sin precio | — | — | 6,7 M CHF |
1,67% | Compra | +68,4 % | +4,2 % | 6,7 M GBP | |
1,53% | Compra | +70,7 % | +6,5 % | 6,1 M CHF | |
1,36% | Compra | +73,5 % | +17,6 % | 5,4 M€ | |
1,26% | Compra | +66,7 % | +8,4 % | 5,0 M€ | |
1,17% | Compra | +77,2 % | +20,0 % | 4,7 M€ | |
1,08% | Compra | +80,8 % | +21,5 % | 4,3 M€ | |
1,04% | Compra | +70,2 % | +6,0 % | 4,1 M€ | |
1,02% | Compra | +87,1 % | +22,4 % | 4,1 M€ | |
0,99% | Compra | +99,1 % | +49,3 % | 3,9 M CHF | |
0,93% | Compra | +84,7 % | +27,0 % | 3,7 M GBP | |
0,90% | Compra | +43,1 % | -35,7 % | 3,6 M€ | |
0,89% | Compra | +64,3 % | -3,4 % | 3,6 M DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Stoxx Europe 50 y Italy Buoni Ordinari, entre otros.