Caixabank Smart Renta Variable USA
Gana un 12,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 901 millones, un 12,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos United States Treasu y United States Treasu, y salió de cinco, entre ellos United States Treasu y United States Treasu.
Patrimonio
901 M€
+12,8 % desde diciembre
Partícipes
91.293
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+12,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,63 €
15,65 € en diciembre
Volatilidad
12,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 240 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- United States Treasu3,85 %
- United States Treasu2,89 %
- United States Treasu2,89 %
- United States Treasu2,77 %
- United States Treasu2,22 %
- y 1 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+8 % acciones
- Ishares Core S&P 500+6 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- United States Treasupesaba 5,29 %
- United States Treasu4,22 %
- United States Treasu4,21 %
- United States Treasu3,70 %
- United States Treasu2,64 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
19,00% | Compra | +8,2 % | +10,5 % | 171,1 M$ | |
18,94% | Compra | +6,0 % | +11,6 % | 170,6 M$ | |
16,87% | Mantiene | +0,4 % | +12,8 % | 151,9 M$ | |
12,09% | Mantiene | +1,0 % | +12,9 % | 108,9 M$ | |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-11 | 3,85% | Nueva | nueva | — | 34,7 M$ |
2,89% | Sin precio | — | — | 26,0 M$ | |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-27 | 2,89% | Nueva | nueva | — | 26,0 M$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-03 | 2,89% | Nueva | nueva | — | 26,0 M$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-23 | 2,77% | Nueva | nueva | — | 24,9 M$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-06 | 2,22% | Nueva | nueva | — | 20,0 M$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-02 | 1,93% | Nueva | nueva | — | 17,4 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para United States Treasu.