Fondo de inversión
Caixabank Bolsa USA, FI
ES0138615002 · Registro CNMV 1609 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
508,2 M€
+19,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+12,53%
Valor liquidativo
37,06
+12,3%vs. anterior
Partícipes
16.237
+63,1%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
12,6 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 451,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 18,32% | 93,1 M$ | 18,80% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 15,99% | 81,3 M$ | 15,37% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 15,99% | 81,3 M$ | 16,78% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,73% | 49,5 M$ | 9,11% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | USD | 5,64% | 28,6 M$ | 3,57% | Sube peso | |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-18 | Deuda pública menos de un año | USD | 3,93% | 20,0 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-16 | Deuda pública menos de un año | USD | 3,41% | 17,3 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-10 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,73% | 13,9 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-13 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,56% | 13,0 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-27 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,39% | 12,1 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-23 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,22% | 11,3 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-17 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,22% | 11,3 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-03 | Deuda pública menos de un año | USD | 1,71% | 8,7 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-09 | Deuda pública menos de un año | USD | 1,54% | 7,8 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | USD | 0,51% | 2,6 M$ | - | Nueva |
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