Ibercaja España-italia 2026
Gana un 1,8 % en lo que va de 2025 y gestiona 42 millones, un 9,1 % menos que en junio tras perder 123 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Estado Italian0 y Estado Español, y salió de tres, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
41,9 M€
-9,1 % desde junio
Partícipes
1.383
-123 desde junio
Rentabilidad 2025
+1,8 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
6,20 €
6,16 € en junio
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Italian00,24 %
- Estado Español0,24 %
- Estado Frances0,12 %
Refuerza
- Estado Italian0+5 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 22,60 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,87 %
- France1,07 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italian0 Bono · cupón 3,50 % · vence 2026-01-15 | 29,48% | Sube peso | — | — | 12,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,24 % · vence 2026-01-31 | 27,94% | Igual | — | — | 11,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 12,04% | Igual | — | — | 5,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Simultanea · cupón 1,93 % · vence 2026-01-02 | 11,92% | — | — | — | 5,0 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 1,97 % · vence 2026-01-14 | 0,24% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Estado Español Letra · cupón 1,94 % · vence 2026-02-06 | 0,24% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Estado Frances Bono · cupón 1,84 % · vence 2026-01-14 | 0,12% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.