Sabadell Horizonte 02 2026, F.I.
Gana un 1,9 % en lo que va de 2025 y gestiona 242 millones tras perder 146 partícipes. En el semestre entró en 2 valores, entre ellos EDP Finance y Ob.national Austral Cov 0,75% Vt.30/1/26, y salió de 16, entre ellos Bo.traton Fin 4,125% Vt.22/11/25 y Bo.ayvens 4,75% Vt.13/10/2025.
Patrimonio
242 M€
-2,2 % desde junio
Partícipes
7.359
-146 desde junio
Rentabilidad 2025
+1,9 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
11,14 €
11,06 € en junio
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bo.traton Fin 4,125% Vt.22/11/25pesaba 2,03 %
- Bo.ayvens 4,75% Vt.13/10/20251,85 %
- Ford Motor Credit Co LLC1,57 %
- Bo.intesa Sanpaolo 4,5% Vt.02/10/20251,23 %
- Bo.at&T 3,55% Vt.18/11/20251,22 %
- y 11 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
32,57% | Igual | — | — | 78,9 M€ | |
25,44% | Igual | — | — | 61,6 M€ | |
3,23% | Sube peso | — | — | 7,8 M€ | |
3,01% | Sube peso | — | — | 7,3 M€ | |
2,89% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ | |
2,73% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ | |
2,56% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ | |
2,48% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ | |
2,08% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ | |
2,02% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ | |
2,01% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ | |
1,95% | Igual | — | — | 4,7 M€ | |
1,94% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ | |
1,72% | Sube peso | — | — | 4,2 M€ | |
1,66% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ | |
1,66% | Igual | — | — | 4,0 M€ | |
1,57% | Sube peso | — | — | 3,8 M€ | |
1,22% | Igual | — | — | 3,0 M€ | |
1,16% | Igual | — | — | 2,8 M€ | |
1,03% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
0,64% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.