Ibercaja Deuda Publica Enero 2026
gestiona 870 millones, un 9,5 % menos que en junio tras perder 1.483 partícipes. En el semestre salió de once, entre ellos Estado Frances y Nib Capital Bank.
Patrimonio
870 M€
-9,5 % desde junio
Partícipes
17.731
-1.483 desde junio
Rentabilidad 2025
-
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
6,40 €
6,35 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Stellantis+12 % peso
- Ctp+11 %
- BMW Finance+11 %
- Arval Service Lease SA/F+12 %
- Nykredit Realkredit As+10 %
- y 14 más
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-85 % peso
- National Grid Na-34 %
Salen de cartera
- Estado Francespesaba 10,20 %
- Nib Capital Bank1,39 %
- Digital Euro Finco1,16 %
- Exor1,04 %
- Accor1,03 %
- y 6 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italian0 Bono · cupón 3,20 % · vence 2026-01-28 | 29,77% | Igual | — | — | 259,0 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,50 % · vence 2026-01-15 | 29,73% | Igual | — | — | 258,6 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,42 % · vence 2026-01-16 | 5,96% | Sube peso | — | — | 51,8 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 2,75 % · vence 2026-01-27 | 1,15% | Sube peso | — | — | 10,0 M€ |
Motability Operati Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-01-03 | 1,13% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Ctp Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-01-20 | 1,13% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Bankinter Pagare · cupón 2,62 % · vence 2026-01-14 | 1,12% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,40 % · vence 2026-01-31 | 1,12% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Santander Cons Finan Pagare · cupón 2,56 % · vence 2026-01-12 | 1,12% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Bpce Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-01-15 | 1,11% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
P3 Group Sarl Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-01-26 | 1,08% | Sube peso | — | — | 9,4 M€ |
General Mills Bono · cupón 0,45 % · vence 2026-01-15 | 0,96% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
National Grid Na Bono · cupón 0,41 % · vence 2026-01-20 | 0,83% | Baja peso | — | — | 7,2 M€ |
Vonovia Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-01-28 | 0,66% | Sube peso | — | — | 5,7 M€ |
Arval Service Lease SA/F Bono · cupón 3,38 % · vence 2026-01-04 | 0,58% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Volkswagen Bank Bono · cupón 4,25 % · vence 2026-01-07 | 0,58% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Toyota Motor Finance Bono · cupón 3,38 % · vence 2026-01-13 | 0,58% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Stellantis Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-01-05 | 0,58% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
ABN Amro Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-01-10 | 0,46% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Unicredit Bono · cupón 0,33 % · vence 2026-01-19 | 0,45% | Sube peso | — | — | 3,9 M€ |
Nykredit Realkredit As Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-01-13 | 0,44% | Sube peso | — | — | 3,8 M€ |
BMW Finance Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-01-11 | 0,42% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Prosegur Cash Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-02-04 | 0,27% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 0,11% | Baja peso | — | — | 981 mil€ |
France Bono · cupón 2,36 % · vence 2026-02-25 | 0,11% | Igual | — | — | 975 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.