Fondo de inversión
Caixabank Deuda Publica 2025, FI
ES0122080007 · Registro CNMV 5684 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
730,0 M€
-71,5%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+1,78%
Valor liquidativo
6,40
+0,8%vs. anterior
Partícipes
20.313
-66,9%vs. anterior
Gastos totales
0,44 %
Volatilidad
0,1 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 492,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,50 % · vence 2026-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,78% | 100,6 M€ | - | Nueva |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,20 % · vence 2026-01-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 12,63% | 92,2 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2026-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,73% | 71,0 M€ | 2,18% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,56% | 55,2 M€ | - | Igual |
Spain Letras Del Tes Letras · vence 2026-02-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,82% | 49,8 M€ | - | Nueva |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-02-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,82% | 49,8 M€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letras · vence 2026-03-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,91% | 35,8 M€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letras · vence 2026-01-16 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,73% | 19,9 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,48% | 18,1 M€ | - | Nueva |
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