Fondo de inversión
Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 2, FI
ES0113232005 · Registro CNMV 5633 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
256,9 M€
-71,0%vs. anterior
Rentabilidad 2025
+2,07%
Valor liquidativo
6,21
+0,9%vs. anterior
Partícipes
7364
3 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,14 %
Volatilidad
0,1 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 173,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2026-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 12,81% | 32,9 M€ | 1,34% | Sube peso |
Spain Letras Del Tes Letras · vence 2026-01-16 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,57% | 29,7 M€ | - | Nueva |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,20 % · vence 2026-01-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,96% | 28,1 M€ | - | Nueva |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,50 % · vence 2026-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,18% | 26,2 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,67% | 19,7 M€ | - | Igual |
Spain Letras Del Tes Letras · vence 2026-03-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,59% | 16,9 M€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letras · vence 2026-02-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,49% | 9,0 M€ | - | Nueva |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-02-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,49% | 9,0 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,78% | 2,0 M€ | - | Nueva |
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