Fondo de inversión
Bbva Consolidación 85 FI
ES0118855008 · Registro CNMV 4903 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
270,4 M€
-5,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,32%
Valor liquidativo
11,65
+2,3%vs. anterior
Partícipes
11.748
-5,8%vs. anterior
Gastos totales
0,53 %
Volatilidad
5,2 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 250,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 20,45% | 55,3 M€ | 19,20% | Sube peso | |
French Republic Letras · cupón 2,08 % · vence 2026-11-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,46% | 47,2 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,06 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 16,33% | 44,1 M€ | 15,51% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 2,07 % · vence 2026-07-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 15,76% | 42,6 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,52 % · vence 2027-03-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,88% | 29,4 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,63 % · vence 2027-06-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,22% | 19,5 M€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,37% | 6,4 M€ | 2,35% | Igual | |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,09% | 5,6 M€ | - | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.